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CARBIOS : RESULTATS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

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Des avancées majeures ouvrant la voie aux premières industrialisations des procédés CARBIOS. Une situation financière solide avec une trésorerie de 9M€ au 31 décembre 2015. CLERMONT-FERRAND, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: CARBIOS (Paris:ALCRB) (Alternext Paris : ALCRB/ éligible PEA-PME), société innovante de chimie verte développant des technologies de pointe pour la valorisation des déchets plastiques, publie aujourd’hui

  • Des avancées majeures ouvrant la voie aux premières
    industrialisations des procédés CARBIOS.
  • Une situation financière solide avec une trésorerie de 9M€ au 31
    décembre 2015.

CLERMONT-FERRAND, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

CARBIOS (Paris:ALCRB) (Alternext Paris : ALCRB/ éligible PEA-PME),
société innovante de chimie verte développant des technologies de pointe
pour la valorisation des déchets plastiques, publie aujourd’hui ses
comptes annuels 2015 arrêtés par le Conseil d’administration le 22 mars
2016.

  • Compte de résultat 2015 : intensification de
    l’effort de développement
(en K€)   31 décembre 2014   31 décembre 2015
  (12 mois)   (12 mois)
Produits d’exploitation   664   837
Charges d’exploitation   4 028   4 899
dont frais de recherche & développement   2 869   3 261
dont frais administratifs et généraux   1 159   1 638
Résultat d’exploitation   -3 364   -4 062
Résultat financier   48   78
Résultat courant avant impôts   -3 316   -3 984
Résultat exceptionnel   15   -23
Impôts sur les bénéfices (crédit d’impôt recherche)   -1 091   -936
Résultat de l’exercice   -2 210   -3 071

Au 31 décembre 2015, les produits d’exploitation se sont établis à 837
K€ contre 664 K€ sur l’exercice précédent. L’activité de Carbios étant à
ce jour axée sur le développement de bioprocédés industriels innovants
visant à optimiser le cycle de vie des polymères, l’essentiel des
produits d’exploitation de Carbios provient de subventions.

Carbios a ainsi perçu 550 K€ au titre de la subvention accordée par BPI
France (programme ISI), correspondant à la clôture de la troisième étape
clé (271 K€) et au lancement de la quatrième étape clé (279 K€) du
projet THANAPLAST ™. La société a également reçu un versement de 130 K€
provenant de la subvention accordée par la REGION AUVERGNE (FIAD),
principalement au titre du recrutement de personnel dans le cadre du
projet THANAPLAST ™.

La société a par ailleurs facturé, au cours de l’année 2015, une
prestation d’accompagnement à un partenaire pour 144 K€.

Compte tenu d’une politique de développement soutenue et des avancées
obtenues en R&D, les charges d’exploitation se sont élevées à 4 899 K€
au cours de l’exercice, dont 67% au titre de la recherche et
développement, contre 4 028 K€ en 2014.

Cette augmentation de 22% par rapport à l’exercice précédent résulte
principalement de la croissance de l’effectif salarié passé de 12 à 17
au cours de l’exercice 2015, et des frais liés aux collaborations et
prestations externes de R&D qui sont en hausse de 13% par rapport à
2014, notamment en raison de la mise en place du contrat de recherche
avec le CRITT/TWB (Cf. Communiqué de presse du 20 avril 2015). Cette
intensification des dépenses d’exploitation traduit les efforts accrus
de CARBIOS pour engager dès 2017 les premières phases
d’industrialisation de ses bioprocédés.

En conséquence, le résultat d’exploitation s’établit en 2015 à -4 062 K€
et le résultat net à -3 071 K€, après prise en compte du Crédit Impôt
Recherche pour 936 K€.

La perte nette de 3 071 K€ est en hausse notable mais maîtrisée par
rapport à celle observée en 2014.

  • Bilan simplifié : constitution d’un actif
    préindustriel
Actif (en K€)   2014   2015       Passif (en K€)   2014   2015
Immobilisations incorporelles   130   231 Capital   2 627   2 645
Immobilisations corporelles   783   1 258 Primes d’émission   13 654   13 698
Immobilisations financières   178   176 Report à nouveau   -2 959   -5 168
          Subvention d’investissement   3   22
          Résultat de l’exercice   -2 210   -3 071
ACTIF IMMOBILISE   1 091   1 664 CAPITAUX PROPRES   11 116   8 125
Stocks   20   12          
Créances   1 403   1 224 AVANCES CONDITIONNEES   1 947   3 008
Disponibilités et VMP   11 099   9 011 Emprunts   152   222
Charges constatées d’avance   119   131 Fournisseurs et comptes rattachés   196   337
          Autres dettes   322   350
ACTIF CIRCULANT   12 642   10 378 DETTES   670   909
                   
TOTAL ACTIF   13 733   12 042 TOTAL PASSIF   13 733   12 042

Les comptes de la Société traduisent la croissance des charges
d’exploitation consécutive au développement des activités, ainsi qu’à
l’accélération des investissements préindustriels.

La hausse des immobilisations corporelles de 61% résulte principalement
de la mise en place au cours du premier semestre 2015 d’une plateforme
plasturgie.

L’enrichissement du portefeuille de 5 nouvelles demandes de brevets en
2015 justifie quant à lui l’augmentation conséquente du poste
d’immobilisations incorporelles.

Les fonds propres de CARBIOS s’élèvent à 8 125 K€ à fin 2015 contre 11
116 K€ à fin 2014, compte tenu principalement de l’impact de la perte
enregistrée sur l’exercice 2015.

L’évolution du montant des avances conditionnées est liée à l’avance
remboursable perçue par Carbios en 2015, pour un montant de 1 061 K€,
aide qui a été accordée par BPI France (programme ISI) au titre de la
validation de la troisième étape clé du projet THANAPLAST ™.

Les dettes sont en augmentation de 36% principalement en raison de :

  • La hausse du poste « Emprunts » : en effet, la société CARBIOS a
    bénéficié d’une avance remboursable à taux zéro en provenance du FMR
    63 au titre de la création d’emplois.
  • La hausse du poste « Fournisseurs », corrélée à la hausse des charges
    d’exploitation.
  • La hausse du poste « Autres dettes » qui est principalement liée à la
    hausse de l’effectif salarié, et donc des charges sociales et de
    personnel.
  • Flux de trésorerie : un cash burn maîtrisé
Flux de Trésorerie (en K€)   2014   2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture   14 598   11 099
Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles   -3 498   -2 517
Trésorerie nette liée aux activités d’investissement   -867   -786
Trésorerie nette liée aux activités de financement   866   1 215
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie   -3 499   -2 088
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture   11 099   9 011

Bénéficiant des versements par BPI France au titre des franchissements
d’étapes clés sur le projet THANAPLAST TM et de la levée de
fonds de 13,1 millions d’euros consécutive à l’introduction en bourse de
la société en décembre 2013, Carbios bénéficie d’une situation
financière solide avec une trésorerie nette au 31 décembre 2015
s’élevant à 9 millions d’euros.

De plus, les dépenses et investissements effectués par CARBIOS ne
mettent pas en difficulté sa situation financière, et ce dans la mesure
où la société maîtrise le pilotage de son budget et de sa trésorerie.

  • Faits marquants 2015

Nomination de 3 nouveaux membres au Comité
Scientifique

Henri Cramail (Directeur du Laboratoire de
Chimie des Polymères Organiques de Bordeaux), Philippe Dubois (Directeur
du Centre d’Innovation et de Recherche en Matériaux Polymères de Mons)
et Rolf Schmid (Directeur de Bio4Business). Leurs travaux de recherche,
en droite ligne avec les orientations de CARBIOS, ainsi que leurs
expériences, contribuent à renforcer la stratégie et le développement de
la Société. (Fév. 2015)

Signature d’un partenariat stratégique avec TWB
(INRA)

Cet accord prévoit une étroite collaboration entre
les équipes de CARBIOS, du CRITT Bio-Industries, de l’INSA de Toulouse
et de TWB (INRA) qui travaillent désormais conjointement dans un
environnement pré-industriel, sur le site toulousain, à l’optimisation
des procédés enzymatiques, socles communs des bioprocédés développés par
CARBIOS (au travers du projet THANAPLAST™). Cette collaboration permet
de produire puis de purifier les enzymes, mais aussi d’assurer la
purification des monomères générés par la dépolymérisation (procédé de
biorecyclage) afin qu’ils puissent être utilisés pour la régénération du
polymère initial. Au terme de ce travail à l’échelle pilote (300L),
CARBIOS sera en mesure d’éprouver ses bioprocédés à l’échelle d’un
démonstrateur industriel. (Mai 2015)

Nomination du Professeur Alain Marty au poste de
Directeur Scientifique

Docteur Ingénieur en Génie
Biochimique et Alimentaire de l’INSA de Toulouse, le Professeur Alain
Marty a pour mission de définir la stratégie scientifique de la Société,
de coordonner les équipes de Recherche et Développement et d’accroître
la présence de CARBIOS auprès de la communauté scientifique. Le
Professeur Alain Marty collabore avec CARBIOS depuis le démarrage du
projet THANAPLAST™ dans le cadre du partenariat entre CARBIOS et
l’INRA/TWB (démonstrateur pré-industriel à l’interface public-privé),
partenariat étroit et fondamental qu’il contribue à soutenir et
renforcer. Il avait précédemment pour mission de coordonner et diriger
les équipes de recherche du LISBP (INRA/INSA) et était par ailleurs
membre du Comité Scientifique de CARBIOS et a ainsi contribué activement
au développement des procédés enzymatiques de CARBIOS. (Juin 2015)

Déploiement au stade pré-pilote de la technologie
de biodégradation du PLA

CARBIOS offre de nouvelles
perspectives applicatives au PLA en le rendant biodégradable à l’échelle
pré-industrielle et à température ambiante par inclusion d’enzymes dans
les plastiques en PLA. (Juin 2015)

Installation et démarrage d’un pilote de plasturgie
Cette
nouvelle plateforme, implantée sur le site Carbios de Saint-Beauzire
(Auvergne, France), permet de reproduire, à l’échelle pilote, l’ensemble
des étapes de production d’un film plastique. Ce pilote intègre
plusieurs modules, depuis la production des matériaux plastiques par
extrusion jusqu’à leur transformation en films souples ou en objets
rigides, ainsi que la caractérisation de l’ensemble des propriétés du
matériau. (Sept. 2015)

Franchissement de l’Etape clé 3 du programme
Thanaplast™

Versement par Bpifrance de 1,6 M€ au titre du
franchissement de la troisième étape clé du projet collaboratif
THANAPLAST™, dont CARBIOS est chef de file. Ce versement intervient
suite à l’atteinte des objectifs fixés initialement dans le cadre du
projet THANAPLAST™ sur les bioprocédés développés à l’échelle du
pré-pilote industriel, à savoir la biodégradation, le biorecyclage et la
bioproduction de PLA par voie totalement biologique (Nov. 2015)

Dépolymérisation à 100% de déchets plastiques à
base de PET amorphe

Ce procédé, dont CARBIOS est
propriétaire, a permis de démontrer pour la première fois la
dépolymérisation de 100% de produits commerciaux à base de PET amorphe
en leurs monomères d’origine, le TPA (acide téréphtalique) et l’EG
(éthylène glycol). Cette dépolymérisation sélective appliquée au PET
permet la régénération de monomères avec des qualités et des propriétés
physico-chimiques équivalentes à ceux produits initialement à partir du
pétrole. Après séparation et purification, ces monomères issus du
recyclage enzymatique mis au point par CARBIOS pourront être réutilisés
pour la synthèse de PET vierge évitant ainsi une perte de valeur de la
matière recyclée. (Déc 2015)

Renforcement de la propriété intellectuelle
Sur
l’année 2015, le portefeuille de propriété intellectuelle de CARBIOS
s’est enrichi de quatre nouvelles demandes de brevets en propre et d’une
acquisition d’une famille de brevet. A fin 2015, ce portefeuille
comptait 17 familles de brevets (dont deux en licence exclusive
mondiale), représentant 50 titres, qui couvrent les 3 axes de
développement de la Société (Biodégradation, Biorecyclage et
Bioproduction). CARBIOS s’est ainsi assurée de pouvoir garantir à ses
futurs partenaires industriels un avantage compétitif stratégique sur
des marchés considérables.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de CARBIOS, déclare : « En 2015,
nous avons pu montrer la pertinence de nos solutions et mettre en place
les outils en interne mais aussi en externe, via des partenariats
stratégiques qui nous permettent d’accélérer notre développement et de
conforter la vocation et la faisabilité industrielle de nos procédés.
Nous gardons par ailleurs une bonne visibilité financière et un cash
burn sous contrôle ce qui nous permet d’aborder sereinement les futures
phases de démonstration industrielle pour lesquelles nous sommes déjà en
discussion avec différents acteurs majeurs du secteur. »

A propos de CARBIOS :

CARBIOS
est une société innovante spécialisée en chimie verte dont les solutions
biologiques répondent aux nouveaux défis environnementaux et de
développement durable auxquels sont confrontés les industriels. CARBIOS
a acquis les résultats de travaux menés depuis plusieurs années par des
laboratoires publics et privés et les a utilisés comme un socle pour
développer de nouveaux bioprocédés industriels qui visent à optimiser
les performances techniques, économiques et environnementales des
polymères (matériaux thermoplastiques, fibres synthétiques ou
alimentaires) en exploitant les propriétés biologiques de catalyseurs
(enzymes). Dans un premier temps, CARBIOS a choisi de concentrer ses
efforts sur un segment essentiel, la plasturgie. Sa stratégie de
développement repose sur un modèle économique de création de valeur
industrielle qui consiste à cibler des marchés attractifs, développer
des bioprocédés compétitifs. Elle les licenciera auprès de partenaires
industriels, acteurs-clés de ces marchés, qui en assureront
l’exploitation et la commercialisation. CARBIOS bénéficie du soutien de Truffle
Capital
, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS a été
créée en 2011 et est animée, depuis sa création, par la Holding
Incubatrice Chimie Verte. CARBIOS bénéficie de la qualification « Jeune
Entreprise Innovante » de Bpifrance (ex Oseo) et est éligible à
l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

CARBIOS est éligible au PEA-PME

Contacts

Responsable Relations Investisseurs
CARBIOS
Benjamin
Audebert, +33 (0)4 73 86 51 76
contact@carbios.fr
ou
Relations
Presse

ALIZE RP
Caroline Carmagnol / Wendy Rigal,
+33 (0)1 44 54 36 66 / +33 (0)6 48 82 18 94
carbios@alizerp.com