Press release

Cellectis publie ses résultats financiers du troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de 2015

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NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T ingénierées (UCART), présente ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2015, clos au 30 septembre 2015. Récents développements Cellectis – Une série de trois lots de UCART19, premier produit candidat

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS), société biopharmaceutique
spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur des
cellules CAR-T ingénierées (UCART), présente ses résultats pour le
troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2015, clos au 30
septembre 2015.

Récents développements

Cellectis

– Une série de trois lots de UCART19, premier produit candidat de la
Société, ingénieré grâce à la technologie TALEN®, a été
réalisée en condition Bonnes Pratiques de Fabrication, confirmant
l’implémentation du procédé de fabrication de la Société dans le respect
des BPF.

– Le Great Ormond Street Hospital (GOSH) et l’University College London
(UCL) présenteront des données concernant la première preuve de concept
chez l’humain du produit candidat allogénique UCART19 utilisant la
technologie TALEN® de Cellectis au cours de la conférence
annuelle de l’American Society of Hematology (ASH) 2015.

– Une présentation orale et un poster sur les produits candidats
allogéniques fondés sur des cellules CAR-T ingénierées, UCARTCS1 et
UCART123, seront présentés en décembre durant la conférence annuelle de
l’American Society of Hematology (ASH) 2015.

Calyxt

– Finalisation des essais en champs de deux produits « non régulés »: la
pomme de terre stockable à basse température et le soja à haute teneur
en acide oléique.

Résultats financiers

Cellectis n’ayant pas de comptes consolidés pour chaque trimestre de
l’exercice 2014, aucune donnée trimestrielle comparative pour 2014 ne
sera présentée en 2015. Cellectis publiera des données comparatives
trimestrielles à partir du premier trimestre 2016.

Les comptes consolidés de Cellectis ont été préparés conformément aux
normes International Financial Reporting Standards (IFRS) telles
qu’émises par l’International Accounting Standards Board (GAAP).

Résultats financiers du troisième trimestre et les neuf premiers
mois de 2015

Situation de la trésorerie : au 30 septembre 2015 Cellectis
disposait de 279,4 M€ de liquidités et quasi-liquidités à comparer aux
112,3 M€ au 31 décembre 2014. Cette hausse est principalement
attribuable à la levée de fonds de 228 M$ provenant de l’introduction en
bourse réalisée en mars 2015 aux États-Unis, partiellement compensée par
22 M€ de besoin de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation,
3,3 M€ d’acquisitions d’immobilisations corporelles, et le rachat pour
3,5 M€ des 25% de Cellectis Bioresearch S.A.S. non encore détenus, au
cours des neuf premiers mois 2015.

Chiffre d’affaires et autres produits : le total du chiffre
d’affaires et autres produits s’est élevé à 10,0 M€ pour le troisième
trimestre 2015 et inclut principalement 7,1 M€ de revenus de
collaboration, 0,5 M€ de revenus de licences, 1,0 M€ de produit de
subvention et 1,5M€ de crédit d’impôt recherche. Le total du chiffre
d’affaires et autres produits s’est élevé à 27,2 M€ pour les neuf
premiers mois 2015 et inclut principalement 21,7 M€ de revenus de
collaboration, 1,6 M€ de revenus de licences, 1,1 M€ de produit de
subvention et 2,8M€ de crédit d’impôt recherche.

Total des charges d’exploitation et autre résultat d’exploitation : le
total des charges d’exploitation pour le troisième trimestre 2015 s’est
élevé à 23,4 M€, montant qui comprend des charges liées aux
rémunérations fondées sur des d’actions sans impact sur la trésorerie de
9,5 M€. Le total des charges d’exploitation pour les neuf premiers mois
2015 s’est élevé à 56,3 M€, montant qui comprend des charges liées aux
rémunérations fondées sur des d’actions sans impact sur la trésorerie de
17,5 M€.

Dépenses de R&D : les dépenses de recherche et développement
pour le troisième trimestre 2015 se sont élevées à 13,5 M€, dont des
frais de personnel (8,2 M€) et des achats extérieurs et autres charges
(5,3 M€). Le niveau des dépenses de recherche et développement pour le
troisième trimestre reflète notamment (i) des charges liées aux
rémunérations fondées sur des d’actions sans impact sur la trésorerie de
4,5 M€ et (ii) des charges sociales relatives aux options de
souscription d’actions octroyées pendant le troisième trimestre (1,8 M€).
Les dépenses de recherche et développement pour les neuf premiers
mois 2015 se sont élevées à 29,6 M€, dont des frais de personnel (19,2
M€) et des achats extérieurs et autres charges (10,4 M€). Le niveau des
dépenses de recherche et développement pour les neuf premiers mois
reflète notamment (i) des charges liées aux rémunérations fondées sur
des d’actions sans impact sur la trésorerie de 8,2 M€ et (ii) des
charges sociales relatives aux actions gratuites et options de
souscription d’actions octroyées sur la période (5,9 M€).

Frais généraux, de vente et administratifs : ces frais se sont
élevés à 9,6 M€ pour le troisième trimestre 2015 et incluent des frais
de personnel (7,9 M€) et des achats extérieurs et autres charges (1,7
M€). Les frais administratifs et commerciaux pour le troisième trimestre
reflètent notamment (i) des charges liées aux rémunérations fondées sur
des d’actions sans impact sur la trésorerie de 5,0 M€ et (ii) des
charges sociales relatives aux options de souscription d’actions
octroyées pendant le troisième trimestre (1,8 M€). Les frais généraux,
de vente et administratifs se sont élevés à 25,9 M€ pour les neuf
premiers mois 2015 et incluent des frais de personnel (19,1 M€) et des
achats extérieurs et autres charges (6,8 M€). Les frais administratifs
et commerciaux pour les neuf premiers mois reflètent notamment (i) des
charges liées aux rémunérations fondées sur des d’actions sans impact
sur la trésorerie de 9,3 M€ et (ii) des charges sociales relatives aux
actions gratuites et options de souscription d’actions octroyées sur la
période (6,3 M€).

Gain financier : le gain financier s’est élevé à 0,7 M€ pour le
troisième trimestre 2015 et de 0,5 M€ pour les neuf premiers mois 2015.
Il est principalement attribuable à un taux de change euro/dollar
favorable appliqué aux liquidités et quasi liquidités libellées en
dollars US pendant ces périodes.

Perte nette attribuable aux actionnaires de Cellectis : la perte
nette attribuable aux actionnaires de Cellectis s’est élevée à 12,8 M€
soit 0,36 € par action pour le troisième trimestre 2015. La perte
reflète notamment (i) l’impact des rémunérations fondées sur des actions
sans impact sur la trésorerie (9,5 M€) et (ii) des charges sociales sur
les rémunérations en actions (3,6 M€). La perte nette non IFRS
attribuable aux actionnaires de Cellectis pour le troisième trimestre
2015, qui exclut une charge liée aux rémunérations fondées sur des
actions sans impact sur la trésorerie de 9,5 M€, s’est élevée à 3,3 M€
soit 0,09 € par action. La perte nette attribuable aux actionnaires de
Cellectis s’est élevée à 28,8 M€ soit 0,85 € par action pour les neuf
premiers mois 2015. La perte reflète notamment (i) l’impact des
rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie
(17,5 M€) et (ii) des charges sociales sur les rémunérations en actions
(12,2 M€). La perte nette non IFRS attribuable aux actionnaires de
Cellectis pour les neuf premiers mois 2015, qui exclut une charge liée
aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie
de 17,5 M€, s’est élevée à 11,3 M€ soit 0,33 € par action Veuillez voir
la « Note relative à l’utilisation de mesures financières non IFRS »
pour un rapprochement du résultat net IFRS et du résultat non IFRS.

Informations concernant la conférence téléphonique :

Une conférence téléphonique se tiendra le 17 novembre à 14h, heure de
Paris – 8h, heure de New York. Durant cette conférence, les résultats
financiers seront présentés ainsi que les récents développements de la
Société.

Numéros de téléphone pour écouter la conférence en
direct
:

877-407-3104 (États-Unis & Canada)
+1 201-493-6792
(international)

Pour écouter en différé :

Conférence ID # : 13625168
Replay (États-Unis & Canada)
: 877-660-6853
Replay (international) : +1 201-612-7415
Disponible
jusqu’au 24/11/15

Webcast URL (disponible durant 12 mois) :
http://cellectis.equisolvewebcast.com/q3-2015

   

CELLECTIS S.A.

 

BILAN CONSOLIDÉ

(non audités)

(en milliers d’euros, à l’exception des données par action)

     
A la date du
31-déc-14               30-sept-15
 
ACTIF (en milliers d’euros)
Actifs non courants
Ecarts d’acquisition
Immobilisations incorporelles 1 026 955
Immobilisations corporelles 2 610 4 884
Actifs financiers 1 977 492
Total actifs non courants 5 613 6 332
 
Actifs courants
Stocks 135 178
Créances clients 5 881 1 682
Subventions à recevoir 8 170 7 386
Autres actifs courants 5 468 7 197
Trésorerie et équivalents de trésorerie 112 347 279 356
Total actifs courants 132 001 295 798
TOTAL DE L’ACTIF 137 614 302 129
 
PASSIF (en milliers d’euros)
Capitaux propres
Capital social 1 472 1 755
Primes d’émission 192 842 405 943
Actions propres (251) (340)
Ecarts de conversion (762) (2 124)
Réserves (132 536) (137 139)
Résultat net, part du groupe 20 (28 786)
Capitaux propres, part du Groupe 60 786 239 309
Intérêts minoritaires (1 259) 262
Total capitaux propres 59 527 239 571
 
Passifs non courants
Emprunts et dettes financières non courants 2 824 74
Provisions pour indemnités de départ à la retraite 398 375
Total passifs non courants 3 222 449
 
Passifs courants
Emprunts et dettes financières courants 862 2 981
Dettes d’exploitation 9 802 6 665
Revenus différés 59 492 43 840
Plan de sauvegarde de l’emploi 715 51
Provisions courantes 700 547
Autres passifs courants 3 294 8 025
Total passifs courants 74 865 62 110
TOTAL DU PASSIF 137 614 302 129
 
   

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ – 3ème
trimestre 2015 et 9 premiers mois 2015

(non audités)

(en milliers d’euros, à l’exception des données par action)

                   

Pour le trimestre
clos au 30
septembre
2015

Pour les 9 premiers
mois clos au 30
septembre
2015

 
Produits d’exploitation
Chiffre d’affaires 7 600 23 356
Autres produits d’exploitation 2 379 3 845
Total produits d’exploitation 9 978 27 201

 

 

Charges d’exploitation
Coût des redevances (334) (1 153)
Frais de recherche et développement (13 476) (29 641)
Frais administratifs et commerciaux (9 602) (25 879)
Autres produits opérationnels 0 515
Plan de sauvegarde de l’emploi 24 259
Autres charges d’exploitation (37) (432)
Total charges d’exploitation (23 425) (56 331)

 

 

Résultat opérationnel (13 447) (29 130)

 

 

Résultat financier 680 515

 

 

Impôt sur les bénéfices 0 0
Résultats des activités poursuivies (12 766) (28 615)
Résultats des activités destinées à être cédées 0 0
Résultat net de la période (12 766) (28 615)
Résultat part du groupe (12 766) (28 786)
Intérêts minoritaires 0 171
   
Résultat net, part du groupe de base par action (0,36) (0,85)
 

Note relative à l’utilisation de mesures financières non IFRS

Cellectis S.A. publie un résultat net non IFRS et des mesures de
résultat net par action non IFRS qui incluent des ajustements aux
chiffres présentés conformément aux normes IFRS. En présentant un
résultat net non IFRS, le résultat net IFRS est ajusté pour exclure les
charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur
la trésorerie. Cellectis pense que ces mesures financières non IFRS, au
regard des chiffres IFRS, peuvent améliorer la compréhension globale de
sa performance financière. Les mesures financières non GAAP employées
par Cellectis peuvent être calculées différemment et donc ne pas être
comparables aux mesures financières non IFRS ayant le même titre
employées par d’autres sociétés. Veuillez vous référer à ce qui est
indiqué ci-dessous pour un rapprochement de ces mesures financières non
IFRS avec les mesures financières IFRS comparables.

 

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET IFRS ET NON IFRS – 3ème
trimestre et les 9 premiers mois 2015

(non audités)

(en milliers d’euros, à l’exception des données par action)

           

Pour le
trimestre clos
au

Pour les 9
premiers mois
au

30 septembre
2015

30 septembre
2015

 
Résultat net, part du Groupe (en milliers d’euros) – IFRS (12 766) (28 786)
Ajustement:
Instruments de rémunération en actions sans impact
sur la trésorerie
9 464 17 481
Résultat net, part du Groupe (en milliers d’euros) – Non IFRS (3 301) (11 305)
   
Résultat net, part du Groupe de base par action – non IFRS
(€/action)
(0,09) (0,33)
   
Moyenne pondérée des actions ordinaires, de base (unités) 35 094 503 33 819 191
 

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le
développement d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR T
ingénierées. Sa mission est de développer une nouvelle génération de
traitement contre le cancer, grâce aux cellules T ingénierées. Cellectis
capitalise sur ses 15 ans d’expertise en ingénierie des génomes –
s’appuyant sur ses outils phares les TALEN® et les
méganucléases, et sur la technologie pionnière d’électroporation
PulseAgile, afin de créer une nouvelle génération d’immunothérapies pour
traiter les leucémies et les tumeurs solides. L’immunothérapie adoptive
anti-cancer développée par Cellectis est fondée sur des cellules T
allogéniques exprimant un récepteur antigénique chimérique (CAR). Les
technologies CAR sont conçues pour cibler des antigènes à la surface des
cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d’ingénierie
des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a
pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines
ciblant plusieurs marchés. Cellectis est cotée sur le marché Alternext
(code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir
plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Talking about gene editing? We do it.
TALEN® est
une marqué déposée propriété du Groupe Cellectis.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives relatives à
Cellectis et à ses activités. Cellectis estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des
risques dont ceux décrits dans le prospectus de Cellectis disponible sur
le site internet de la SEC (www.sec.gov),
et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et
des marchés sur lesquels Cellectis est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises
à des risques inconnus de Cellectis ou que Cellectis ne considère pas
comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de
ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations de Cellectis diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Cellectis ne
s’engage en aucune façon à mettre à jour ou modifier l’information
contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à raison de faits
nouveaux, d’événements ou circonstances futurs ou de toute autre raison.

Contacts

Cellectis
Média
Jennifer Moore, +1 917-580-1088
VP
Communications
media@cellectis.com
ou
KCSA
Strategic Communications
Caitlin Kasunich / Dixon Moretz
+1
212-896-1241 / +1 212-896-1251
ckasunich@kcsa.com/
dmoretz@kcsa.com
ou
Relations
investisseurs :

Simon Harnest, +1 646-385-9008
VP Finance
et relations investisseurs
simon.harnest@cellectis.com