Press release

Cintas Corporation annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2016

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CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 mai 2016. Le chiffre d’affaires au quatrième trimestre de l’exercice 2016 était de 1,27 milliard $, en hausse de 11,3 % par rapport à la même période l’année précédente. La croissance organique, qui prend en

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a annoncé aujourd’hui ses
résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 mai 2016.

Le chiffre d’affaires au quatrième trimestre de l’exercice 2016 était de
1,27 milliard $, en hausse de 11,3 % par rapport à la même période
l’année précédente. La croissance organique, qui prend en compte
l’influence des acquisitions, les fluctuations du taux de change et la
variation des jours ouvrables, était de 6,7 %. Le bénéfice
d’exploitation au quatrième trimestre de l’exercice 2016 était de 202,9
millions $, en hausse de 14,2 % par rapport à la même période l’année
précédente. La marge bénéficiaire s’est améliorée, passant de 15,6 % à
16,0 % par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente.

Le bénéfice net des activités poursuivies du quatrième trimestre de
l’exercice 2016 était de 118,0 millions $, par rapport à 100,6 millions
$ pour la même période l’année précédente, et les bénéfices par action
(BPA) des activités poursuivies pour le quatrième trimestre de
l’exercice 2016 étaient de 1,08 $, par rapport à 0,86 $ pour la même
période l’année précédente. Le bénéfice net du quatrième trimestre de
l’exercice 2016 et le BPA des activités poursuivies ont augmenté de 17,3
% et 25,6 %, respectivement, par rapport à la même période l’année
précédente. Le bénéfice net des activités poursuivies, calculé en
pourcentage du chiffre d’affaires, est passé de 8,8 % à 9,3 % par
rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Scott D. Farmer, directeur général de Cintas, a déclaré : « Cette année,
nous avons lancé notre première campagne nationale de branding et
présenté notre nouvelle signature, Ready for the WorkdayTM.
Cette nouvelle signature fait référence à la valeur que nous offrons à
nos clients en répondant à leurs besoins commerciaux grâce à notre vaste
gamme de produits et de services. Les résultats du quatrième trimestre
sont un reflet du succès de nos employés, que nous considérons comme des
associés, à être PRÊTS (READYTM) pour nos
clients. J’aimerais remercier nos associés qui ont ainsi permis
d’obtenir des taux de croissance et des marges bénéficiaires parmi les
meilleurs du secteur, ainsi qu’une augmentation importante du BPA. »

Le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 mai 2016 était de 4,90
milliards $, en hausse de 9,6 % par rapport à l’exercice précédent. La
croissance organique était de 6,7 %. Le bénéfice d’exploitation de
l’exercice 2016 était de 781,7 millions $, en hausse de 12,3 % par
rapport à l’exercice précédent. La marge bénéficiaire s’est améliorée,
passant de 15,6 % l’exercice précédent à 15,9 %. Le bénéfice net des
activités poursuivies était de 456,9 millions $, par rapport à 410,5
millions $ pour l’exercice précédent, et les bénéfices par action (BPA)
des activités poursuivies pour l’exercice 2016 étaient de 4,09 $, par
rapport à 3,46 $ pour l’exercice précédent. Déduction faite d’un gain
non récurrent au premier trimestre de l’exercice 2015 de 13,6 millions $
ou d’un BPA de 0,11 $, le bénéfice net de l’exercice 2016 et le BPA des
activités poursuivies ont augmenté de 15,1 % et 22,1 %, respectivement,
par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice net des activités
poursuivies, calculé en pourcentage du chiffre d’affaires, est passé de
8,9 % à 9,3 % par rapport à l’exercice précédent, déduction faite du
gain non récurrent de l’année précédente.

« Je suis fier d’annoncer que nous avons obtenu un chiffre d’affaires et
un BPA historiques au cours de l’exercice 2016 », a ajouté M. Farmer. «
Nous avons enregistré une hausse à deux chiffres du BPA pendant six
années consécutives. Notre bilan et notre flux de trésorerie restent
très solides. En outre, je suis satisfait de notre capacité à affecter
des liquidités à de nombreuses priorités. Au cours de l’exercice 2016,
ces priorités comptaient des dépenses d’immobilisation et des
investissements stratégiques, comme notre projet SAP et notre nouvelle
campagne de branding; les acquisitions dans nos segments de location
d’uniformes et installations, de premiers soins et d’incendie; une
augmentation de 23,5 % du dividende régulier; et le rachat d’actions
dans le cadre de notre programme de rachat pour un coût total de 759,2
millions $. »

M. Farmer a conclu : « Nous prévoyons un chiffre d’affaires de l’ordre
de 5,150 à 5,225 milliards $ pour l’exercice 2017 et un BPA pour les
activités poursuivies de l’ordre de 4,35 à 4,45 $. Ces prévisions ne
tiennent pas compte de la détérioration potentielle de l’économie
américaine ou des rachats d’actions. Elles incluent cependant nos
attentes en ce qui concerne la poursuite du déploiement de notre
programme SAP et l’impact de la réduction du temps de travail d’une
journée ouvrable au cours de l’exercice 2017, par rapport à l’exercice
2016. »

Le tableau ci-dessous compare le chiffre d’affaires et le BPA des
activités poursuivies de l’exercice 2016 à nos prévisions pour
l’exercice 2017.

 

   

 

Fiscal 2016

    Exercice 2017

Bas de la

fourchette

   

Croissance par rapport à
l’exercice 2016

    Exercice 2017

Haut de la

fourchette

   

Croissance par rapport à
l’exercice 2016

Chiffre d’affaires (en millions de dollars)

 

$4.905,5

 

$5.150,0

 

5,0 %

 

$5.225,0

 

6,5 %

BPA des activités poursuivies $4,09 $4,35 6,4 % $4,45 8,8 %
 

À propos de Cintas

Cintas Corporation aide plus de 900 000 entreprises de tous types et de
toutes tailles à être prêts (Ready™) à ouvrir leurs portes en
toute confiance chaque jour en proposant une vaste gamme de produits et
de services améliorant l’image de marque des clients et aidant leurs
établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité
et une apparence exemplaires. Ses uniformes, produits d’entretien des
sols, fournitures de toilettes, produits de premiers soins et de
sécurité, extincteurs et tests incendie, et formation sur la sécurité et
la conformité permettent aux clients de Cintas de se préparer pour leur
journée (Ready for the Workday™). Ayant son siège à Cincinnati,
Cintas est une société ouverte inscrite à la cote Nasdaq Global Select
sous le symbole CTAS et la société fait partie de l’indice 500 de
Standard & Poor.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi américaine promulguée en 1995 sous le titre de « Private
Securities Litigation Reform Act » comporte une règle refuge contre la
poursuite civile relativement aux énoncés prospectifs.
Les
énoncés prospectifs qui peuvent être identifiés par des mots tels que «
estime », « anticipe », « prévoit », « projette », « envisage », «
s’attend à », « a l’intention de », « vise », « prédit », « croit », «
cherche à », « devrait », « pourrait », « fera » ou leur contraire et
des mots, termes et expressions similaires, ainsi que par le contexte
dans lequel ils sont employés.
De tels énoncés reposent sur les
attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’au moment de leur
formulation.
Le lecteur est invité à ne pas accorder une
confiance excessive à ces énoncés.
Nous nous ne pouvons garantir
que les énoncés prospectifs se réaliseront.
Ces énoncés sont
soumis à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses
potentiellement inexactes et à d’autres éléments qui peuvent entraîner
un écart considérable entre les résultats réels et les prévisions
formulées dans le présent communiqué de presse.
Les facteurs
pouvant entraîner un tel écart comprennent, sans y être limités, notre
capacité à rapidement et efficacement intégrer les acquisitions, y
compris ZEE Medical, notre capacité à réaliser des synergies à partir de
ces acquisitions, y compris ZEE Medical, la possibilité d’une hausse
imprévue des frais d’exploitation, y compris les coûts de l’énergie et
du carburant, la baisse du volume des ventes, la perte de clients en
raison des tendances à l’externalisation, le rendement et les coûts
d’intégration des acquisitions, y compris l’acquisition de ZEE Medical,
les variations des coûts d’équipement et de main-d’œuvre, y compris
l’augmentation des frais médicaux, les frais et les répercussions
possibles des activités d’organisation syndicale, l’incapacité de se
conformer aux réglementations gouvernementales concernant la
discrimination dans l’emploi, la rémunération, les prestations de santé
et de sécurité et autres avantages sociaux des employés, l’impact sur
les activités d’exploitation des variations du taux de change, des
tarifs douaniers et des autres risques politiques, économiques et
réglementaires, les incertitudes concernant les frais et les passifs
existants ou nouvellement découverts relatifs à la conformité ou à des
mesures de redressement environnementales, les frais, résultats et
évaluation constante des contrôles internes des rapports financiers
exigés par la Loi Sarbanes-Oxley de 2002, les frais liés au déploiement
de notre système SAP, les perturbations causées par l’inaccessibilité
aux données des systèmes informatiques, y compris les risques associés à
la cybersécurité, l’amorce ou le résultat de litiges, des enquêtes ou
d’autres procédures, la hausse des frais d’approvisionnement ou de
distribution des produits, la perturbation des opérations par des
événements catastrophiques et autres événements extraordinaires, le
montant et le calendrier des opérations de rachat de nos actions
ordinaires (le cas échéant), des changements dans les lois fiscales
fédérales et d’état et la législation du travail, les réactions des
concurrents en matière de prix et de services, et la finalisation de nos
états financiers pour l’exercice clos le 31 mai 2016. Cintas ne s’engage
nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les
actualiser pour refléter l’évolution de la conjoncture et des événements
après la date de leur diffusion.
Une liste et une description
plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se
trouvent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour
l’exercice clos le 31 mai 2015 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q
et 8-K.
Les risques et les incertitudes décrits dans le présent
communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous pourrions être
confrontés. D’autres risques et incertitudes dont nous n’avons pas
encore connaissance ou que nous considérons actuellement irréels peuvent
également nuire à nos activités.

Cintas Corporation
Comptes de résultats consolidés condensés
(en milliers, sauf pour les données par action)
     
 
Trimestre clos le

(non vérifiés)

31 mai

2016

  31 mai

2015

  % variation
 
Chiffre d’affaires :
Location d’uniformes et installations $ 965.124 $ 891.269 8,3
Autre   306.281       251.314   21,9
Chiffre d’affaires total 1.271.405 1.142.583 11,3
 
Frais et dépenses :
Coût des locations d’uniformes et des installations 537.543 509.861 5,4
Autres coûts 180.144 146.062 23,3
Frais commerciaux et administratifs   350.778       308.941   13,5
 
Bénéfice d’exploitation 202.940 177.719 14,2
 
Intérêts créditeurs (331 ) (171 ) 93,6
Intérêts débiteurs   15.776       16.395   -3,8
 
Bénéfice avant impôts 187.495 161.495 16,1
Impôt sur le revenu   69.484       60.911   14,1
Revenu issu des activités poursuivies 118.011 100.584 17,3
Revenu issu des activités abandonnées, hors taxe   12.887       4.631   178,3
Bénéfice net $ 130.898     $ 105.215   24,4
 
Bénéfice de base par action :
Activités poursuivies $ 1,09 $ 0,87 25,3
Activités abandonnées   0,12       0,04   200,0
Bénéfice de base par action $ 1,21     $ 0,91   33,0
 
Bénéfice dilué par action :
Activités poursuivies $ 1,08 $ 0,86 25,6
Activités abandonnées   0,12       0,04   200,0
Bénéfice dilué par action $ 1,20     $ 0,90   33,3
 
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 106.136 113.666
Nombre moyen dilué d’actions en circulation 107.797 115.383
 
 
Exercice clos le
31 mai

2016

  31 mai

2015

  % variation
 
Chiffre d’affaires :
Location d’uniformes et installations $ 3.777.801 $ 3.539.843 6,7
Autre   1.127.657       937.043   20,3
Chiffre d’affaires total 4.905.458 4.476.886 9,6
 
Frais et dépenses :
Coût des locations d’uniforme et des installations 2.106.793 2.007.632 4,9
Autres coûts 668.795 547.917 22,1
Frais commerciaux et administratifs   1.348.122       1.224.930   10,1
 
Bénéfice d’exploitation 781.748 696.407 12,3
 
Gain à la vente d’actions de titres mis en équivalence 21.739 -100,0
 
Intérêts créditeurs (896 ) (339 ) 164,3
Intérêts débiteurs   64.522       65.161   -1,0
 
Bénéfice avant impôts 718.122 653.324 9,9
Impôt sur le revenu   261.181       242.803   7,6
Bénéfice issu des activités poursuivies 456.941 410.521 11,3
Bénéfice issu des activités abandonnées, hors taxe   236.579       20.097   1077,2
Bénéfice net $ 693.520     $ 430.618   61,1
 
Bénéfice de base par action :
Activités poursuivies $ 4,15 $ 3,51 18,2
Activités abandonnées   2,15       0,17   1.164,7
Bénéfice de base par action $ 6,30     $ 3,68   71,2
 
Bénéfice dilué par action :
Activités poursuivies $ 4,09 $ 3,46 18,2
Activités abandonnées   2,12       0,17   1.147,1
Bénéfice dilué par action $ 6,21     $ 3,63   71,1
 
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 108.221 115.900
Nombre moyen dilué d’actions en circulation 109.956 117.543
 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION
   
Trimestre clos le
31 mai

2016

  31 mai

2015

Marge brute des locations d’uniformes et des installations 44,3 % 42,8 %
Autre marge brute 41,2 % 41,9 %
Marge brute totale 43,6 % 42,6 %
Marge nette, activités poursuivies 9,3 % 8,8 %
 
 
Exercice clos le
31 mai

2016

  31 mai

2015

Marge brute des locations d’uniformes et des installations 44,2 % 43,3 %
Autre marge brute 40,7 % 41,5 %
Marge brute totale 43,4 % 42,9 %
Marge nette, activités poursuivies 9,3 % 9,2 %
 
Calcul du bénéfice par action après dilution issu des activités
poursuivies
   
Trimestre clos le
31 mai

2016

  31 mai

2015

 
Bénéfice issu des activités poursuivies $ 118.011 $ 100.584
Moins : bénéfice issu des activités poursuivies attribué aux titres
participatifs
  1.920     947
Bénéfice issu des activités poursuivies à la disposition des
actionnaires ordinaires
$ 116.091   $ 99.637
 
Nombre moyen pondéré de base des actions ordinaires en circulation 106.136 113.666
Effet des titres dilués – options d’achat d’actions des employés   1.661     1.717
Nombre moyen pondéré dilué des actions ordinaires en circulation   107.797     115.383
 
Produits dilués par action des activités poursuivies $ 1,08   $ 0,86
 
Exercice clos le
31 mai

2016

  31 mai

2015

 
Bénéfice issu des activités poursuivies $ 456.941 $ 410.521
Moins : bénéfice issu des activités poursuivies attribué aux titres
participatifs
  7.290     3.846
Bénéfice issu des activités poursuivies à la disposition des
actionnaires ordinaires
$ 449.651   $ 406.675
 
Nombre moyen pondéré de base des actions ordinaires en circulation 108.221 115.900
Effet des titres dilués – options d’achat d’actions des employés   1.735     1.643
Nombre moyen pondéré dilué des actions ordinaires en circulation   109.956     117.543
 
Produits dilués par action des activités poursuivies $ 4,09   $ 3,46
 
Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et
divulgation conformément au règlement G
 
Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non
conformes aux PCGR au sens du Règlement G promulgué par la
Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs
mobilières des États-Unis). Pour compléter ses états financiers
consolidés présentés conformément aux principes comptables
généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), la société prévoit des
mesures financières non PCGR supplémentaires relatives aux recettes
et à leur croissance, à la marge brute, au bénéfice d’exploitation,
au bénéfice net, au bénéfice dilué par action et au flux de
trésorerie. La société estime que ces mesures financières non
conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension
de ses résultats passés ainsi que les perspectives pour les
performances futures. Un rapprochement de la différence entre ces
mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus
directement comparables calculées conformément aux PCGR est indiqué
ci-dessous ou dans le texte explicatif des tableaux du communiqué de
presse.
 
Calcul de la croissance du chiffre d’affaires ajusté en fonction
du nombre de jours ouvrables
           
 
Trimestre clos le Exercice clos le
31 mai

2016

  31 mai

2015

  % croissance 31 mai

2016

  31 mai

2015

  % croissance
 
A B G I J O
Chiffre d’affaires $ 1.271.405 $ 1.142.583 11,3 % $ 4.905.458 $ 4.476.886 9,6 %
G=(A-B)/B O=(I-J)/J
C D K L
Jours ouvrables dans la période 66 65 262 260
 
E F H M N P
Chiffre d’affaires ajusté en fonction de la différence des jours
ouvrables
$ 1.252.141 $ 1.142.583 9,6 % $ 4.868.012 $ 4.476.886 8,7 %
H=(E-F)/F P=(M-N)/N
E=(A/C)*D F=(B/D)*D M=(I/K)*L N=(J/L)*L
 
La direction est d’avis que cette croissance du chiffre d’affaires
ajusté en fonction du nombre de jours ouvrables est importante pour
les investisseurs, car elle reflète le rendement du chiffre
d’affaires par rapport à une période antérieure avec le même nombre
de journées de travail.
 
Calcul du flux de trésorerie disponible
 
Le flux de trésorerie disponible permet à la direction d’évaluer le
rendement financier de la société. La direction est d’avis que le
flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs, car
il associe le flux de trésorerie d’exploitation de la société au
capital utilisé pour assurer la continuité, l’optimisation et le
développement des activités.
 
  Exercice clos le
31 mai

2016

    31 mai

2015

   
Liquidités nettes issues des activités d’exploitation(1) $ 465.845 $ 580.276
 
Dépenses d’immobilisation   (275.385 )       (217.720 )
 
Flux de trésorerie disponible $ 190.460       $ 362.556  
 
(1) Le flux de trésorerie net issu des activités
d’exploitation au cours de l’exercice 2016 a subi l’effet négatif
des impôts payés sur le gain réalisé sur la vente de
l’investissement dans le partenariat Shred-it. Au cours de
l’exercice 2016, Cintas a payé 229,5 millions $ d’impôts sur le
gain, exigible à la vente de l’investissement. Le produit de la
vente de cet investissement est inclus dans les activités
d’investissement. Hormis l’impact de ces charges fiscales, qui ne
sont pas liées aux activités poursuivies, les liquidités issues des
opérations d’exploitation et le flux de trésorerie disponible sont
695,3 millions $ et 420,0 millions $, respectivement.
 
Résultats des activités poursuivies, après publication et
ajustement
 
Les tableaux ci-dessous présentent un résumé les résultats de
l’exercice clos le 31 mai 2016 et le 31 mai 2015, après publication
et ajustement. Les rapprochements entre les résultats publiés et
ajustés sont détaillés ci-dessous. Nous publions le revenu net des
opérations poursuivies et le BPA issus des activités poursuivies,
après ajustement, car nous estimons qu’ils représentent mieux le
rendement continu de Cintas.
 
    Après publication            
Pour l’exercice clos le 31 mai 2016 (voir Remarque 1)     Ajustements     Après ajustement     Augmentation
 
Revenu net, activités poursuivies $ 456.941 $ $ 456.941 15,1 %
Marge d’exploitation nette, activités poursuivies 9,3 % 9,3 %
 
Bénéfice dilué par action, activités poursuivies $ 4,09 $ $ 4,09 22,1 %
 
 
 
Après publication Ajustements
Pour l’exercice clos le 31 mai 2015 (voir Remarque 1)     (voir Remarque 2)     Après ajustement
 
Revenu net, activités poursuivies $ 410.521 $ 13.630 $ 396.891
Marge d’exploitation nette, activités poursuivies 9,2 % 8,9 %
 
Bénéfice dilué par action, activités poursuivies $ 3,46 $ 0,11 $ 3,35
 
Remarque 1 – Les montants « après publication » pour les
exercices 2016 et 2015 tiennent compte de la modification de la
classification des activités de stockage de documents et d’imagerie
et de l’investissement dans le partenariat Shred-it qui passent aux
activités abandonnées au sein des comptes des résultats consolidés
résumés.
 
Remarque 2 – Au cours du premier trimestre de l’exercice
2015, Cintas a comptabilisé un gain sur la vente d’actions dans le
cadre d’une participation mise en équivalence d’un montant net de
13,6 millions $, ce qui équivaut à un BPA de 0,11 $.
 

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

Les résultats ci-dessous visent les segments au 1er juin 2015, comme
publiés précédemment. Tous les résultats d’exercices antérieurs
ci-dessous ont été retraités afin de tenir compte de ces nouveaux
segments.

 

         

Location d’uniformes
et installations

 

Services de premiers

soins et de
sécurité

  Tous

autres

  Entreprise(1)   Total
Pour le trimestre clos le 31 mai 2016
Chiffre d’affaires $ 965.124 $ 122.793 $ 183.488 $ $ 1.271.405
Marge brute $ 427.581 $ 52.631 $ 73.506 $ $ 553.718
Frais commerciaux et administratifs $ 256.820 $ 39.197 $ 54.761 $ $ 350.778
Intérêts créditeurs $ $ $ $ (331 ) $ (331 )
Intérêts débiteurs $ $ $ $ 15.776 $ 15.776
Bénéfice (perte) avant impôts $ 170.761 $ 13.434 $ 18.745 $ (15.445 ) $ 187.495
 
Pour le trimestre clos le 31 mai 2015
Chiffre d’affaires $ 891.269 $ 84.927 $ 166.387 $ $ 1.142.583
Marge brute $ 381.408 $ 39.704 $ 65.548 $ $ 486.660
Frais commerciaux et administratifs $ 231.921 $ 26.813 $ 50.207 $ $ 308.941
Intérêts créditeurs $ $ $ $ (171 ) $ (171 )
Intérêts débiteurs $ $ $ $ 16.395 $ 16.395
Bénéfice (perte) avant impôts $ 149.487 $ 12.891 $ 15.341 $ (16.224 ) $ 161.495
 
Au 31 mai 2016 et pour l’exercice clos à cette date
Chiffre d’affaires $ 3.777.801 $ 461.783 $ 665.874 $ $ 4.905.458
Marge brute $ 1.671.008 $ 197.010 $ 261.852 $ $ 2.129.870
Frais commerciaux et administratifs $ 998.069 $ 147.503 $ 202.550 $ $ 1.348.122
Intérêts créditeurs $ $ $ $ (896 ) $ (896 )
Intérêts débiteurs $ $ $ $ 64.522 $ 64.522
Bénéfice (perte) avant impôts $ 672.939 $ 49.507 $ 59.302 $ (63.626 ) $ 718.122
Actif $ 3.114.159 $ 421.789 $ 358.683 $ 209.762 $ 4.104.393
 
Au 31 mai 2015 et pour l’exercice clos à cette date
Chiffre d’affaires $ 3.539.843 $ 326.593 $ 610.450 $ $ 4.476.886
Marge brute $ 1.532.211 $ 152.339 $ 236.787 $ $ 1.921.337
Frais commerciaux et administratifs $ 926.176 $ 107.226 $ 191.528 $ $ 1.224.930
Gain réalisé sur la vente d’actions d’un investissement mis en
équivalence
$ $ $ $ 21.739 $ 21.739
Intérêts créditeurs $ $ $ $ (339 ) $ (339 )
Intérêts débiteurs $ $ $ $ 65.161 $ 65.161
Bénéfice (perte) avant impôts $ 606.035 $ 45.113 $ 45.259 $ (43.083 ) $ 653.324
Actif $ 2.845.326 $ 255.202 $ 345.201 $ 746.731 $ 4.192.460
 
(1) Les actifs de la société incluent les espèces et les
titres négociables pour toutes les périodes. Les actifs de la
société au 31 mai 2015 incluent l’investissement dans le partenariat
Shred-it et les actifs des activités de stockage qui étaient classés
comme un actif destiné à être cédé.
 

Cintas Corporation

Bilan consolidé

(en milliers, sauf données par action)

       

ACTIF

31 mai

2016

31 mai

2015

 
Actifs à court terme :
Espèces et quasi-espèces $ 139.357 $ 417.073
Titres négociables 70.405 16.081
Comptes débiteurs, nets 563.178 496.130
Inventaires, nets 249.362 226.211
Uniformes et autres articles de location en service 539.956 534.005
Charge d’impôts exigibles 1.712 936
Actifs d’impôts différés
Actifs destinés à être cédés 21.341
Charges payées d’avance et autres actifs à court terme   26.065     24.030  
Total des actifs à court terme 1.590.035 1.735.807
 
Bien et équipement, au coût, nets 994.237 871.421
 
Investissements 124.952 329.692
Survaleur 1.291.593 1.195.612
Contrats de service, nets 83.715 42.434
Autres actifs, nets   19.861     17.494  
 
$ 4.104.393   $ 4.192.460  
 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 
Passif à court terme :
Comptes créditeurs $ 114.514 $ 109.607
Rémunération à payer et obligations connexes 101.976 88.423
Charges à payer 349.065 309.935
Impôts sur le revenu, exigibles
Passif d’impôt différé
Passif destiné à être cédé 704
Dette à long terme exigible à moins d’un an   250.000      
Total du passif à court terme 815.555 508.669
 
Passif à long terme :
Dette à long terme exigible à plus d’un an 1.050.000 1.300.000
Impôts différés 259.475 339.327
Charge à payer   136.704     112.009  
Total du passif à long terme 1.446.179 1.751.336
 
Capitaux propres :
Actions privilégiées, sans valeur nominale :
100.000 actions autorisées, aucune en circulation
Actions ordinaires, sans valeur nominale : 409.682 329.248
425.000.000 actions autorisées
Exercice 2016 : 179.598.516 actions émises et 104.213.479 actions en
circulation
Exercice 2015 : 178.117.334 actions émises et 111.702.949 actions en
circulation
Capital d’apport 205.260 157.183
Bénéfices non répartis 4.805.867 4.227.620
Obligations d’État : (3.553.276 ) (2.773.125 )
Exercice 2016 : 75.385.037 actions
Exercice 2015 : 66.414.385 actions
Cumul des autres éléments du résultat étendu   (24.874 )   (8.471 )
Total des capitaux propres   1.842.659     1.932.455  
 
$ 4.104.393   $ 4.192.460  
 

Contacts

Cintas Corporation
J. Michael Hansen, vice-président aux finances
et directeur financier, 513-701-2079
ou
Paul F. Adler,
vice-président et trésorier, 513-573-4195

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