VIRE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News :
Guy Degrenne (Paris:GUYD) :
Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes semestriels au 30
septembre 2015 revus par les Commissaires aux Comptes. La société
Thérias & l’Économe acquise le 31 août n’a pas été consolidée. Elle sera
intégrée dans les comptes au 31 mars 2016.
| (en M€) | 9/30/2015 | 9/30/2014 | 3/31/2015 | |||||||||
| 6 mois | 6 mois | 12 mois | ||||||||||
| Chiffre d’affaires | 42,3 | 35,9 | 85,9 | |||||||||
| Résultat opérationnel | -1,4 | -1,9 | -2,9 | |||||||||
| Coût de la dette | -0,3 | -0,5 | -0,7 | |||||||||
| Autres résultats financiers | 0,3 | -0,1 | 0,0 | |||||||||
| Impôts | -0,2 | -0,3 | -0,6 | |||||||||
| Résultat net | -1,6 | -2,7 | -4,2 | |||||||||
Le chiffre d’affaires ressort en croissance de 18,1% (15,2% à périmètre
et taux de change constants). L’art de la table et de la cuisine
progresse de 7,1% et l’industrie de 40,7%.
La violente variation des changes par rapport au premier semestre de
l’année précédente, ainsi qu’une évolution du mix d’activité se
traduisent par une baisse du taux de marge groupe, compensée en partie
par les résultats de couverture, positionnés dans le compte de résultat
sur la ligne « autres résultats financiers ». Après prise en compte de
l’accroissement des charges de commercialisation du fait de la
consolidation de la nouvelle filiale Degrenne North America, le résultat
opérationnel progresse de 0,5 M€ par rapport au premier semestre de
l’exercice précédent. Le résultat économique des opérations, constitué
du résultat opérationnel et des résultats de couverture progresse de 0,8
M€.
| 9/30/2015 | 9/30/2014 | 3/31/2015 | ||||||||||
| 6 mois | 6 mois | 12 mois | ||||||||||
| Marge brute d’autofinancement | 0,9 | -0,2 | 0,6 | |||||||||
| Impôts versés | -0,2 | -0,3 | -0,5 | |||||||||
| Variation du besoin en fonds de roulement | -3,4 | -0,2 | -0,9 | |||||||||
| Flux net de trésorerie de l’activité | -2,6 | -0,7 | -0,8 | |||||||||
| Investissements nets | -2,6 | -1,1 | -2,9 | |||||||||
| Intérêts financiers versés | -0,3 | -0,5 | 0,7 | |||||||||
| Cash-flow | -5,5 | -2,2 | -3,0 | |||||||||
La variation du besoin en fonds de roulement intègre une augmentation du
poste client en raison de la progression de l’activité, la
régularisation de retards de règlements de fournisseurs ainsi que la
constitution de stocks pour les ventes de fin d’année. Les
investissements de la période, qui s’élèvent à 2,6 M€, intègrent
l’acquisition de Thérias et l’Econome.
En tenant compte du succès de l’augmentation de capital réalisée en
septembre 2015, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 56,0 M€. La
dette financière nette s’élève à 9,8 M€, faisant ressortir un gearing de
17%.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser
à la
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