Press release

MEMSCAP RESULTATS ANNUELS 2015 : PROGRESSION DE 1,4 MILLION D’EUROS DE LA TRESORERIE NETTE D’ENDETTEMENT

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Bénéfice opérationnel de 0,8 million d’euros & Bénéfice net de 0,7 million d’euros GRENOBLE, France & DURHAM, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice fiscal 2015 clos le 31 décembre 2015. Présentation du compte de résultat consolidé

Bénéfice opérationnel de 0,8 million d’euros & Bénéfice net de 0,7
million d’euros

GRENOBLE, France & DURHAM, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:


MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur
la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce
aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice fiscal 2015 clos le 31
décembre 2015.

Présentation du compte de résultat consolidé

En ligne avec les précédentes publications trimestrielles, le chiffre
d’affaires consolidé pour l’exercice 2015 s’établit à 12,6 millions
d’euros (14,0 millions de dollars américains). La répartition du chiffre
d’affaires consolidé par secteur d’activité sur l’exercice 2015 est la
suivante :

Secteurs   Chiffre d’affaires (M€)   %
Avionique   5,2   41%
Médical / Biomédical 3,2 26%
Communications optiques / Optique adaptative 3,2 25%
Mass market et autres 1,0 8%
Total   12,6   100%

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

Les résultats de l’exercice 2015 s’analysent comme suit :

(En millions d’euros)   Exercice 2015   Exercice 2014
Chiffre d’affaires

– Dont produits standards*

– Dont produits sur mesure

  12,6

7,5

5,1

  13,2

8,1

5,1

Marge brute 4,6 4,1
Charges opérationnelles** (3,8) (3,7)
Résultat opérationnel des activités 0,8 0,4
Résultat financier (0,1) (0,2)
Résultat net de l’ensemble consolidé   0,7   0,2

(Données ayant fait l’objet d’un audit par les commissaires aux
comptes du Groupe qui émettront ultérieurement leurs rapports. La
publication des comptes annuels a été autorisée par le conseil
d’administration du 21 mars 2016. Les éventuels écarts apparents sur
sommes sont dus aux arrondis.)

* Incluant les redevances du pôle dermo-cosmétique.
**
Charges nettes des subventions de recherche et développement.

Conformément à la stratégie commerciale du Groupe axée sur les marchés à
forte valeur ajoutée ainsi qu’à l’amplification des gains de
productivité au sein des différentes entités de production, le taux de
marge brute, soit 37% du chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice
2015, progresse de 6 points comparé au précédent exercice. La marge
brute consolidée s’établit ainsi à 4,6 millions d’euros contre 4,1
millions d’euros au titre de l’exercice 2014.

Les charges opérationnelles nettes des subventions de recherche et
développement s’établissent à 3,8 millions d’euros pour l’exercice 2015.
Ce niveau de charges opérationnelles apparaît en ligne avec celui
observé en 2014, soit 3,7 millions d’euros.

La progression marquée de la marge brute consolidée, associée à la
maîtrise des charges opérationnelles, permettent au Groupe d’afficher un
bénéfice opérationnel de 0,8 million d’euros, soit 6,4% du chiffre
d’affaires consolidé, à comparer à un bénéfice opérationnel de 0,4
million d’euros au titre de l’exercice 2014, soit 2,8% du chiffre
d’affaires consolidé.

Le résultat financier de l’exercice 2015, soit une perte de 0,1 million
d’euros contre une perte de 0,2 million d’euros au titre de l’exercice
2014, intègre notamment une perte de change d’un montant de 0,1 million
d’euros (2014 : Perte de change de 0,2 million d’euros).

Au titre de l’exercice 2015, le Groupe MEMSCAP présente ainsi un
bénéfice net de 0,7 million d’euros, soit 5,3% du chiffre d’affaires
consolidé, contre un bénéfice net de 0,2 million d’euros sur l’exercice
2014, soit 1,4% du chiffre d’affaires consolidé.

Progression de 1,4 million d’euros de la trésorerie nette
d’endettement

Le flux de trésorerie opérationnelle positif s’établit à 1,5 million
d’euros sur l’exercice 2015 contre 1,7 million d’euros pour l’exercice
précédent. Au 31 décembre 2015, le Groupe affiche des liquidités
disponibles d’un montant de 3,9 millions d’euros intégrant la trésorerie
active ainsi que les placements financiers comptabilisés en actifs
disponibles à la vente. En complément de ce montant, le Groupe dispose
de plus, au 31 décembre 2015, de lignes de crédit disponibles non
utilisées d’un montant de 0,4 million d’euros.

La trésorerie nette d’endettement financier court et long terme
s’établit quant à elle à 2,3 millions d’euros au 31 décembre 2015 en
progression de 1,4 million d’euros par rapport au 31 décembre 2014.

Au 31 décembre 2015, les capitaux propres du Groupe MEMSCAP s’élèvent à
17,8 millions d’euros.

Analyse et Perspectives

En fin d’exercice 2013, le Groupe a annoncé sa volonté d’axer ses
efforts sur l’amélioration de son résultat net. La progression
significative des performances du Groupe au cours de l’exercice 2014 a
matérialisé une stratégie commerciale centrée sur les marchés à forte
valeur ajoutée et associée aux gains de productivité réalisés au sein
des différentes entités de production du Groupe.

Dans le sillage de l’exercice 2014, l’exercice 2015 confirme la
croissance marquée de la rentabilité du Groupe résultant de cette
stratégie commerciale. Cette dynamique, génératrice de trésorerie,
permet au Groupe de renforcer de manière significative sa trésorerie
nette d’endettement qui représente 13% des fonds propres consolidés au
31 décembre 2015.

MEMSCAP entend ainsi poursuivre cette stratégie sur l’exercice à venir
tout en développant son réseau de ventes international.

Résultats du 1er trimestre 2016 : 19 avril
2016

Assemblée générale annuelle : 6 mai 2016

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes
micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des
composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle,
et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de
NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus
d’informations, consultez le site www.memscap.com.

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

Exercice clos le 31 décembre 2015

  31 décembre
2015
  31 décembre
2014
€000 €000
Actifs
Actifs non-courants
Immobilisations corporelles 3 151 3 057
Immobilisations incorporelles 8 254 8 635
Actifs financiers disponibles à la vente 1 265 1 277
Actifs d’impôt différé 1 103 1 107
13 773 14 076
Actifs courants
Stocks 2 793 2 809
Clients et autres débiteurs 2 051 2 591
Paiements d’avance 138 237
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 636 2 494
7 618 8 131
   
Total actifs 21 391 22 207
 
 
Capitaux propres et passifs
Capitaux propres
Capital émis 1 782 1 772
Primes d’émission 18 675 18 771
Actions propres (133) (117)
Réserves consolidées (394) (1 656)
Ecarts de conversion (2 168) (1 972)
17 762 16 798
Passifs non-courants
Emprunts portant intérêt 1 068 1 282
Passifs liés aux avantages au personnel 54 199
1 122 1 481
Passifs courants
Fournisseurs et autres créditeurs 1 883 2 224
Emprunts portant intérêt 451 1 150
Autres passifs financiers courants 95 476
Provisions 78 78
2 507 3 928
 
Total passifs 3 629 5 409
Total des capitaux propres et passifs 21 391 22 207

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Exercice clos le 31 décembre 2015

  2015   2014
€000 €000
Activités poursuivies
 
Ventes de biens et services 12 623 13 152
Produits des activités ordinaires 12 623 13 152
 
Coût des ventes (8 009) (9 070)
Marge brute 4 614 4 082
 
Autres produits 503 508
Frais de recherche et développement (1 673) (1 856)
Frais commerciaux (783) (592)
Charges administratives (1 851) (1 772)
Résultat opérationnel 810 370
 

Charges financières

(207)

(276)

Produits financiers 61 86
Résultat avant impôt 664 180
 

Produit / (charge) d’impôt sur le résultat

   
Résultat net des activités ordinaires 664 180
   
Résultat net de l’ensemble consolidé 664 180
 
Résultats par action :
 

– de base pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable
aux
porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère

€ 0,09

€ 0,03

– dilué pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable
aux
porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère

€ 0,09

€ 0,03

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE

Exercice clos le 31 décembre 2015

  2015   2014
€000 €000
   
Résultat net de l’ensemble consolidé 664 180
 
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat
Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l’emploi 129 (95)
Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat
Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat 129 (95)
 
Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat

 

Variation de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la
vente
(12) (2)
Variation de juste valeur sur instruments financiers de couverture 319 (395)
Ecarts de change résultant des activités à l’étranger (196) (130)
Impôts sur les éléments susceptibles d’être reclassés en résultat
Total des éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement
en résultat
111 (527)
   
Total des autres éléments du résultat global nets d’impôt 240 (622)
   
Résultat global consolidé 904 (442)

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Exercice clos le 31 décembre 2015

 

(En milliers d’euros, sauf

données par action)

 

Nombre

d’actions

 

Capital
émis

 

Primes

d’émission

 

Actions

propres

 

Réserves

consolidées

 

Ecarts de
conversion

 

Total capitaux

propres

€000 €000 €000 €000 €000 €000
 
Solde au 1er janvier 2014 6 943 718 1 736 20 383 (123) (3 074) (1 842) 17 080
 

Résultat net de l’ensemble consolidé

180

180

Autres éléments du résultat global nets d’impôts (492) (130) (622)
Résultat global (312) (130) (442)
 
Augmentation de capital 145 497 36 101 (14) 123
Imputation du report à nouveau sur la prime d’émission (1 713) 1 713
Opérations sur titres auto-détenus 6 6
Paiements en actions 31 31
 
Solde au 31 décembre 2014 7 089 215 1 772 18 771 (117) (1 656) (1 972) 16 798
 
Solde au 1er janvier 2015 7 089 215 1 772 18 771 (117) (1 656) (1 972) 16 798
 

Résultat net de l’ensemble consolidé

664

664

Autres éléments du résultat global nets d’impôts 436 (196) 240
Résultat global 1 100 (196) 904
 
Augmentation de capital 39 471 10 43 53
Imputation du report à nouveau sur la prime d’émission (139) 139
Opérations sur titres auto-détenus (16) (16)
Paiements en actions 23 23
 
Solde au 31 décembre 2015 7 128 686 1 782 18 675 (133) (394) (2 168) 17 762

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

Exercice clos le 31 décembre 2015

  2015   2014
€000 €000
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités
opérationnelles :
   
Résultat net de l’ensemble consolidé 664 180
Ajustements pour :
Amortissements et provisions 836 817
Annulation des plus et moins-values de cession d’actifs 12 (11)
Autres éléments non monétaires (96) 257
Créances clients 547 86
Stocks (23) 863
Autres débiteurs (121) (185)
Dettes fournisseurs (221) (271)
Autres créditeurs (106) 11
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités
opérationnelles

1 492

1 747
 

Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités
d’investissement :

Acquisition d’immobilisations (288) (379)
Revente / (achat) d’actifs financiers (16) (148)
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités
d’investissement
(304) (527)
 

Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de
financement :

Remboursement d’emprunts et assimilés (522) (577)
Remboursement de dettes sur contrats de location-financement (114) (108)
Revente / (achat) d’actions propres (16) 6
Produits nets perçus sur les augmentations de capital et exercices
de bons et options
53 124
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de
financement
(599) (555)
 

Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de
trésorerie

88

119

   
Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de
trésorerie
677 784
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 1 959 1 175
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 636 1 959

Contacts

MEMSCAP
Yann Cousinet
Directeur administratif et financier
Tél.:
+33 (0) 4 76 92 85 00
yann.cousinet@memscap.com