ST. LOUIS, February 5 /PRNewswire/ —
– Augmentation du BAIIDA* du quatrième trimestre et de l’exercice 2009 de 7 % trimestriellement et de 19 % annuellement
Savvis, Inc. (Nasdaq: SVVS), un chef de file mondial des services d’infrastructure Internet sous-traités pour les entreprises, a présenté aujourd’hui ses résultats financiers du quatrième trimestre 2009 qui s’élèvent à 219,8 millions US$ de chiffre d’affaires comparé aux 222,4 millions US$ pour le quatrième trimestre 2008. Le BAIIDA ajusté était de 54,9 millions US$, comparé aux 52 millions US$ pour le quatrième trimestre 2008.
Pour le quatrième trimestre 2009, le bénéfice d’exploitation était de 10,4 millions US$ comparé aux 15 millions US$ au cours de quatrième trimestre 2008. La Société a déclaré une perte nette de (5,4) millions US$, soit (0,10) US$ par action au cours du quatrième trimestre 2009, contre une perte nette de (0,3) million US$ ou (0,01) US$ par action au quatrième trimestre 2008.
Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2009 a atteint 874,4 millions US$, une augmentation de 2 % comparé au chiffre d’affaires de l’exercice 2008 qui se situait à 857 millions US$. Le BAIIDA ajusté pour 2009 était de 220 millions US$, une augmentation de 19 % par rapport aux 184,6 millions US$ déclaré en 2008. Le flux des liquidités disponibles* en 2009 était de 50,1 millions US$ ce qui représente une augmentation considérable par rapport à un déficit de (90,6) millions US$ au cours de l’exercice précédent. L’amélioration des liquidités disponibles est imputable à une réduction des investissements en 2009, suite à l’achèvement de l’expansion mondiale des centres de données de la société en 2008.
Comparé au bénéfice d’exploitation de 26,5 millions US$ pour l’exercice 2008, Savvis a déclaré un bénéfice d’exploitation de 40,1 millions US$ en 2009. La société a déclaré une perte nette de (20,8) millions US$ en 2009, ce qui constitue une amélioration par rapport à la perte nette de (22) millions US$ en 2008. Pour l’exercice financier 2009, Savvis a déclaré une perte nette par action de (0,39) US$ contre une perte nette par action de (0,41) US$ en 2008.
« Au cours du quatrième trimestre, Savvis a connu son meilleur niveau de commandes en 18 mois », a déclaré Jim Ousley, PDG par intérim de Savvis. « Le quatrième trimestre inclut un contrat sur cinq ans de 33 millions US$ pour compléter un service de sous-traitance à l’intention d’une entreprise mondiale de services d’information et de distribution. En outre, nous avons connu de bonnes ventes dans les marchés verticaux de la finance et des médias, ainsi qu’avec nos produits d’informatique dématérialisée. Nous sommes satisfaits de la croissance séquentielle au quatrième trimestre, en particuliers dans notre segment Hébergement. »
Résultats du quatrième trimestre
En millions de dollars US Trimestre clos
31/12/09 30/09/09 31/12/08
Hébergement 154,7 $ 148,1 $ 150,9 $
Réseau 65,1 $ 65,1 $ 71,5 $
----- ----- -----
Total du CA 219,8 $ 213,2 $ 222,4 $
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Coût du CA (1) 120,4 $ 117,9 $ 123,7 $
Dépenses SG&A (1) 50,5 $ 52,6 $ 48,8 $
Rémunération en action, non
monétaire (1) 6,0 $ 8,5 $ 2,0 $
Bénéfice d'exploitation 10,4 $ 4,5 $ 15,0 $
Bénéfice net (perte) (2) (5,4 $) (9,9 $) (0,3 $)
BAIIDA ajusté 54,9 $ 51,2 $ 52,0 $
Marge du BAIIDA ajusté 25 % 24 % 23 %
(1) Le coût du chiffre d'affaires et les dépenses SG&A excluent la
dépréciation, l'amortissement, la désactualisation et ils incluent la
rémunération en actions, non monétaire. Le total de la rémunération
en actions, non monétaire, attribué au coût du chiffre d'affaires du
trimestre clos, le 31 décembre 2009, le 30 septembre 2009 et le
31 décembre 2008 était de 1,1 millions US$, 1,5 millions US$ et
0,1 millions US$, et le total attribué aux dépenses SG&A étaient de
4,9 millions US$, 7,0 millions US$ et 1,9 millions US$,
respectivement.
(2) Le bénéfice net (perte) est après retraitement des montants présentés
l'année antérieure, en raison de l'adoption par Savvis de nouvelles
directives comptables pour certains titres convertibles. Les dépenses
d'intérêt ont augmenté de 3,3 millions US$ pour le trimestre clos, le
31 décembre 2008.
Vue d’ensemble du quatrième trimestre
Le chiffre d’affaires total de Savvis du quatrième trimestre était de 219,8 millions US$. Le chiffre d’affaires a augmenté de 3 % comparé au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009 qui se situaient à 213,2 millions US$. En ce qui concerne le quatrième trimestre 2009, le bénéfice d’exploitation de 10,4 millions US$ a augmenté lorsqu’on le compare aux 4,5 millions US$ enregistrés au troisième trimestre 2009.
Une perte nette consolidée de (5,4) millions US$ a été enregistrée au quatrième trimestre 2009, comparativement à une perte nette de (9,9) millions US$ au troisième trimestre 2009. Savvis a enregistré une perte par action de (0,10) US$ au quatrième trimestre 2009, par rapport à une perte par action de (0,18) US$ au troisième trimestre 2009.
Le BAIIDA ajusté était de 54,9 millions US$ au quatrième trimestre 2009, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport aux 51,2 millions US$ du BAIIDA ajusté qui fut enregistré au troisième trimestre 2009.
Hébergement
En millions de dollars US Trimestre clos
31/12/09 30/09/09 31/12/08
Colocalisation 86 9 $ 85,3 $ 83,2 $
Services gérés 67,8 $ 62,8 $ 67,7 $
----- ----- -----
CA total de l'hébergement 154,7 $ 148,1 $ 150.9 $
Pourcentage de variation 4 % 2 %
Le chiffre d’affaires total de l’hébergement était de 154,7 millions US$ au quatrième trimestre, et il a augmenté de 2 % d’une année sur l’autre. D’un trimestre sur l’autre, l’hébergement a augmenté de 4 %.
La part des services gérés sur le chiffre d’affaires total de l’hébergement au cours du trimestre était de l’ordre de 67,8 millions US$, soit 44 %, en incluant des frais de résiliation anticipés de 2,2 millions US$. Le chiffre d’affaires des services gérés a augmenté de 8 % sur une base trimestrielle. Certaines tendances positives pour le chiffre d’affaires de l’informatique dématérialisée ont contribué à l’amélioration au cours du quatrième trimestre. Sur une base annuelle, le chiffre d’affaires des services gérés est demeuré stagnant. À l’exclusion du chiffre d’affaires 2008 de 5,2 millions US$ provenant de l’American Stock Exchange, le chiffre d’affaires des services gérés a augmenté de 8 % en glissement annuel.
La part de la colocalisation pour le chiffre d’affaires total de l’hébergement au cours du trimestre était de l’ordre de 86,9 millions US$, soit 56 %. D’une année sur l’autre, le chiffre d’affaires de la colocalisation a augmenté de 4 %. D’un trimestre sur l’autre, le chiffre d’affaires de la colocalisation a augmenté de 2 %. Tel qu’anticipé, plusieurs clients colocalisation de Savvis ont, à la fin du quatrième trimestre, réutilisé leurs propres centres de données sous utilisés. Cette tendance au désabonnement résultera au premier trimestre 2010, en un déclin séquentiel du chiffre d’affaires de la colocalisation de 6,1 millions US$.
Services en réseau
En millions de dollars US Trimestre clos
31/12/09 30/09/09 31/12/08
Primaire 31,4 $ 28,6 $ 24,7 $
Secondaire 33,7 $ 36,4 $ 46,8 $
----- ----- -----
CA total réseau 65,1 $ 65,0 $ 71,5 $
Pourcentage de variation 0 % (9 %)
Le chiffre d’affaires total des services en réseau était de 65,1 millions US$ au quatrième trimestre, et il a baissé de (9 %) d’une année sur l’autre. Sur une base trimestrielle, le chiffre d’affaires des services en réseau est demeuré stagnant, alors que la stratégie à long terme de la société, consistant à se focaliser sur les clients du segment services en réseau primaires qui sont généralement associés aux centres de données de la société, commence à porter ses fruits.
La part des services en réseau primaires s’est élevé à 31,4 millions US$ du chiffre d’affaires total des services en réseau, soit 48 %. Le chiffre d’affaires des services en réseau primaires en glissement annuel a augmenté de 27 %, et de 10 % d’un trimestre sur l’autre. Les services en réseau primaires comprennent le chiffre d’affaires réseau généré auprès de Thomson Reuters et auprès d’autres clients du secteur financier vertical et des clients de centres de données qui ont aussi acheté des services groupés de réseau et des services d’hébergement.
La part des services en réseau secondaires s’est élevé à 33,7 millions US$ du chiffre d’affaires total des services en réseau, soit 52 %. D’une année sur l’autre, le chiffre d’affaires des services en réseau secondaires a baissé de (28 %). D’un trimestre sur l’autre, le chiffre d’affaires des services en réseau secondaires a baissé de (7 %). Les services en réseau secondaires incluent le chiffre d’affaires des services en réseau dans les marchés en croissance ralentie ou en baisse ou les services qui ne sont pas directement liés à la croissance future des activités hébergement et réseau de la société.
Faits saillants
Pour le quatrième trimestre 2009, le marché vertical a représenté 26 % du chiffre d’affaires total, soit 57,7 millions US$. Le chiffre d’affaires au cours du trimestre a baissé de (2 %), comparé au quatrième trimestre 2008, et a augmenté de 7 % par rapport au troisième trimestre 2009. Savvis a connu une amélioration séquentielle dans son activité d’hébergement de proximité et une bonne croissance générale dans le marché vertical au cours du quatrième trimestre.
Savvis a également déclaré pour le trimestre un chiffre d’affaires de 2,5 millions US$ pour l’informatique dématérialisée, soit une augmentation de 25 % de trimestre en trimestre et de 105 % en glissement annuel. En outre, Savvis a annoncé l’élargissement de ses liens croissants avec Cisco pour inclure l’utilisation de l’Unified Computing System (UCS) de Cisco dans son offre d’informatique dématérialisée Symphony Virtual Private Data Center (VPDC).
Au cours du quatrième trimestre, Savvis a acquis de nouveaux clients dans le créneau logiciel en tant que service (SaaS), notamment Peopleclick. Sa base de données de plus de 90 millions de curriculum vitae sera activée par Savvis. Dans le cadre d’un accord sur trois ans, Peopleclick déploie la solution d’infrastructure informatique SaaS de Savvis, qui est hébergée dans de multiples centres de données Savvis, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires SaaS pour le quatrième trimestre est de 19,3 millions US$, soit une augmentation de 3 % d’un trimestre sur l’autre et de 31 % en glissement annuel.
En plus de la création de nouvelles relations, Savvis a renforcé ses liens avec ses clients existants au cours du quatrième trimestre. La collaboration avec Thomson Reuters, annoncée pendant le trimestre, progresse plus rapidement que prévue. Cette relation a permis d’obtenir une croissance du chiffre d’affaires et contribue au chiffre d’affaires hébergement et services en réseau de la société. À l’heure actuelle, la solution de Thomson Reuters est déployée dans cinq des six centres de données prévus et le centre de Francfort devrait devenir opérationnel d’ici à la fin du premier trimestre 2010.
Trésorerie et bilan
Les liquidités nettes produites par les activités d’exploitation étaient de 57,5 millions US$ au quatrième trimestre 2009, comparativement à 44,9 millions US$ au quatrième trimestre 2008. Les dépenses d’investissement en espèces du quatrième trimestre 2009 se sont élevées à 57,1 millions US$.
La position de trésorerie de la société au 31 décembre 2009 était de 160,8 millions US$ comparé aux 163,5 millions au 30 septembre 2009. Au 31 décembre 2009, la dette à long terme et les locations-acquisitions de Savvis (nette de la tranche de la dette) se sont élevées à 600 millions US$. Au cours du quatrième trimestre, la société a élargi de 50 % sa présence existante dans son centre de données CH4 dans le centre de Chicago. La société a aussi prolongé son bail. Cela a résulté en une augmentation des obligations locatives car l’obligation locative de CH4 a été réévaluée à 37,8 millions US$ au total.
Résultats financiers de l'exercice
En millions de dollars US 12 mois clos
31/12/09 31/12/08 % variation
Colocalisation 341,3 $ 304,3 $ 12 %
Services gérés 266,0 $ 260,2 $ 2 %
------ ------ ---
Hébergement 607,3 $ 564,5 $ 8 %
Primaire 112,6 $ 89,6 $ 26 %
Secondaire 154,5 $ 202,9 $ (24 %)
------ ------ ----
Services en réseau 267,1 $ 292,5 $ (9 %)
------ ------ ---
CA total 874,4 $ 857,0 $ 2 %
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Coût du CA (1) 480,3 $ 483,1 $ 1 %
Dépenses SG&A (1) $203,2 $ 212,3 $ 4 %
Rémunération en action, non
monétaire (1) 29,1 $ 23,0 $ (27 %)
Bénéfice d'exploitation 40,1 $ 26,5 $ 51 %
Bénéfice net (perte) (2) (20,8 $) (22,0 $) 5 %
BAIIDA ajusté 220,0 $ 184,6 $ 19 %
Marge du BAIIDA ajusté 25 % 22 % ~360 bps
(1) Le coût du chiffre d'affaires et les dépenses SG&A excluent la
dépréciation, l'amortissement, la désactualisation et ils incluent la
rémunération en actions, non monétaire. Le total de la rémunération
en actions, non monétaire, attribué au coût du chiffre d'affaires des
exercices clos, le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2008 était de
5,5 millions US$ et de 3,3 millions US$, et le total attribué aux
dépenses SG&A étaient de 23,6 millions US$ et de 19,6 millions US$,
respectivement.
(2) Le bénéfice net (perte) est après retraitement des montants présentés
l'année antérieure, en raison de l'adoption par Savvis des nouvelles
directives comptables pour certains titres convertibles. Les dépenses
d'intérêt ont augmenté de 12,8 millions US$ pour l'exercice clos, le
31 décembre 2008.
Faits saillants de l’exercice
En 2009, Savvis a continué d’être un leader dans le marché vertical à la suite de l’ajout de Chi-X Canada, le centre de courtage multilatéral Turquoise en Europe et Crédit Suisse CrossFinder en tant qu’options de connectivité Savvis. La société a également annoncé que BATS Global Markets a augmenté son espace d’hébergement dans le centre de données de Savvis à Weehawken, New Jersey. BATS a également intensifier sa présence dans le centre de données de Docklands à Londres. En dehors du marché vertical, Savvis a annoncé de nouveaux clients importants dans les domaines du SaaS et des médias, parmi d’autre.
En 2009, Savvis a rejoint Leaders Quadrant en matière de services d’hébergement Web et d’infrastructure dématérialisée. Le Gartner Magic Quadrant est considéré comme étant un des rapports ayant le plus d’influence sur les entreprises désirant évaluer des prestataires de services d’hébergement. Son évaluation est basée sur la totalité de la démarche, y compris la compréhension du marché et la stratégie en matière de produits et en innovation. D’autres critères incluent la capacité d’exécution notamment les activités d’exploitation et la viabilité générale.
Les tendances significatives, en glissement annuel, incluent une croissance de 8 % du chiffre d’affaires de l’hébergement ainsi qu’une amélioration de 26 % du chiffre d’affaires des services en réseau primaires. Dans le financier vertical, le chiffre d’affaires 2009 était de 229,1 millions US$, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2008. Le chiffre d’affaires de l’activité informatique dématérialisée en 2009 était de 7,4 millions US$, soit une hausse de 93 % par rapport à 2008. Le chiffre d’affaires SaaS pour 2009 est de 70,7 millions US$, soit une augmentation de 38 % en glissement annuel.
Perspectives financières
« Nous anticipons une croissance trimestrielle séquentielle au début du second trimestre et pour le reste de l’exercice 2010 », déclare Greg Freiberg, directeur financier de Savvis. « Cependant nous continuons de prévoir que la tendance au désabonnement dans le segment colocalisation à la fin du quatrième trimestre impactera le chiffre d’affaires séquentiel et la croissance du BAIIDA ajusté au cours du premier trimestre. »
Savvis anticipe les éléments suivants pour tout l'exercice 2010 :
-- BAIIDA ajusté se situant entre 205 et 225 millions US$;
-- Total des dépenses en investissement se situant entre 180 et 200
millions US$, y compris environ 53 millions US$ pour l'expansion
des centres de données;
-- Des dépenses d'intérêt (net) d'environ 40 à 50 millions US$.
Conférence téléphonique pour les investisseurs
Savvis webdiffusera une conférence téléphonique pour les investisseurs, aujourd’hui le 3 février 2010 à 10 h 00 HNE. La webdiffusion et la présentation seront disponibles sur la page Investor Relations du site savvis.net. Une conférence téléphonique en direct sera également disponible par téléphone au +1-866-253-6509 pour les analystes financiers en Amérique du Nord ou au +1-703-639-1208 pour les analystes internationaux. Une retransmission sera disponible sur le site Web pendant six mois. Les investisseurs peuvent également avoir accès à la retransmission par téléphone jusqu’au lundi, 15 février, en composant le +1-888-266-2081 en Amérique du Nord ou le +1-703-925-2533 internationalement et en utilisant le code d’accès 1424739.
À propos de Savvis
Savvis, Inc. (Nasdaq : SVVS) est un chef de file mondial en matière de services d’infrastructure Internet sous-traités pour les entreprises. Plus de 4 000 clients, y compris 40 % des 100 meilleures sociétés du Fortune 500, utilisent Savvis pour réduire les dépenses d’investissement, améliorer les niveaux de services et exploiter les toutes dernières avancées de l’informatique dématérialisée. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.savvis.net.
Énoncés prospectifs
Ce document contient des énoncés prospectifs selon l’acceptation de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les résultats actuels peuvent différer considérablement des prévisions de Savvis. Certains facteurs qui pourraient influencer défavorablement les résultats actuels sont présentés et décrits comme facteurs de risques dans les rapports et les autres documents de Savvis déposés auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K, pour l’exercice clos au 31 décembre 2008, et les documents ultérieurs. Ces facteurs de risques incluent, mais ne sont pas limités aux, incertitudes des conditions économiques, y compris les conditions qui peuvent être une contrainte relatives aux dépenses informatiques des entreprises; présentation de, demande pour et acceptation du marché des produits et des services de Savvis; la capacité de Savvis ou non de signer des contrats de sous-traitance supplémentaires; variation des prix pour ces produits et services; activité de fusion et d’acquisition par la clientèle de Savvis ou d’autres activités de la clientèle qui affectent le niveau d’affaires réalisé par Savvis; une rapide évolution technologique; des changements de l’environnement d’exploitation; et changements ou les propositions de changements relatifs, ou l’introduction de nouveaux programmes ou environnements réglementaires qui impactent Savvis et/ou les activités de ses clients. Les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont valides seulement à partir de la date de publication du 3 février 2010. Les événements et les développements à venir peuvent avoir comme conséquence que ces énoncés prospectifs de la société changent, et la société n’entreprendra aucun effort pour modifier lesdits énoncés prospectifs afin de refléter les événements après cette date.
* Mesures non conformes aux PCGR
Savvis détient des informations concernant certaines mesures non conformes aux PCGR conjointement à la présentation de ses résultats financiers trimestriels et annuels. Le BAIIDA ajusté représente le bénéfice d’exploitation avant la dépréciation, l’amortissement et la désactualisation, les gains et les pertes sur la vente des actifs, et la rémunération en actions, non monétaire. Nous avons inclus les informations concernant le BAIIDA ajusté car nous pensons que dans notre secteur une telle information est une mesure pertinente des résultats financiers d’exploitation et des liquidités de la société. Le flux des liquidités disponibles ajusté représente le BAIIDA ajusté moins les dépenses d’investissement en espèces et moins l’intérêt en espèces net. Nous avons inclus les informations concernant le flux des liquidités disponibles ajusté car nous pensons que dans notre secteur une telle information est une mesure pertinente des résultats financiers d’exploitation et des liquidités de la société. L’état des recettes sur le capital employé représente le flux des liquidités d’exploitation divisé par le capital employé (dette à court terme et à moyen terme plus des actions). Nous avons inclus les informations concernant l’état des recettes sur le capital employé car nous pensons que dans notre secteur une telle information est une mesure pertinente des résultats financiers d’exploitation et de son utilisation efficace du capital. Nous ne fournissons pas d’énoncés prospectifs pour certaines données financières telles que le bénéfice d’exploitation, la dépréciation, l’amortissement et la désactualisation, la rémunération en action, non monétaire, et les intérêts créditeurs. Par conséquent, nous sommes incapables de proposer un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR, telles que le BAIIDA ajusté, le flux de liquidités disponibles ajusté et l’état des recettes sur le capital employé pour les données contenues dans les énoncés prospectifs, y compris l’orientation sur l’exercice 2010. Les calculs du BAIIDA ajusté, du flux des liquidités disponibles ajusté et de l’état des recettes sur le capital employé ne sont pas spécifiés par les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis. Nos calculs du BAIIDA ajusté, du flux des liquidités disponibles ajusté et de l’état des recettes sur le capital employé peuvent ne pas être comparables avec les mesures similairement intitulées des autres sociétés.
SAVVIS, Inc. et filiales
États financiers consolidés et condensés non vérifiés
d'exploitation
(en milliers, sauf pour les données par action)
Trimestre clos le Exercice clos le
31 décembre 31 décembre
-------------- -------------
2009 2008 2009 2008
---- ---- ---- ----
Chiffre d'affaires 219 819 $ 222 454 $ 874 414 $ 857 041 $
Frais d'exploitation :
Coût du CA
(y compris rémunération
en actions, non
monétaire, de 1,068 $, 65 $,
5 498 $ et 3 339 $) (1) 120 428 123 672 480 335 483 054
Ventes, dépenses générales et
administratives
(y compris rémunération en
en actions, non monétaire,
de 4 882 $,
1 892 $, 23 604 $ et
19 630 $) (1) 50 454 48 762 203 158 212 331
Dépréciation, amortissement
et désactualisation 38 519 35 003 150 854 135 123
------ ------ ------- -------
Dépenses totales d'exploitation 209 401 207 437 834 347 830 508
------- ------- ------- -------
Bénéfice d'exploitation 10 418 15 017 40 067 26 533
Autres (bénéfice) et dépense 14 916 14 904 58 184 45 503
------ ------ ------ ------
Bénéfice (perte) avant
Impôts sur le revenu (4 498) 113 (18 117) (18 970)
Charge fiscale 861 407 2 729 2 996
--- --- ----- -----
Bénéfice (perte) net (5 359)$ (294)$ (20 846)$ (21 966)$
======= ===== ======== ========
Bénéfice (perte) net
Par action ordinaire
De base (0,10)$ (0,01)$ (0,39)$ (0,41)$
====== ====== ====== ======
Diluée (0,10)$ (0,01)$ (0,39)$ (0,41)$
====== ====== ====== ======
Moyenne pondérée des actions
ordinaires en circulation (2)
De base 54 036 53 460 53 786 53 317
====== ====== ====== ======
Diluée 54 036 53 460 53 786 53 317
====== ====== ====== ======
(1) Exclut la dépréciation, l'amortissement et la désactualisation qui
sont présentés séparément.
(2) Pour les trois mois et l'exercice clos le 31 décembre 2009 et 2008,
les répercussions d'inclure les actions supplémentaires associées aux
obligations convertibles, aux options, aux actions préférées
restreintes non-dévolues, aux actions restreintes non-dévolues et aux
attributions d'actions restreintes non-dévolues sont antidilutives,
et comme telles, elles ne sont pas inclues dans la moyenne pondérée
SAVVIS, Inc. et filiales
Bilans consolidés condensés non-vérifiés
(en milliers)
31 décembre 31 décembre
2009 2008
---- ----
ACTIFS
Actifs à court terme
Liquidités et quasi-liquidités 160 815 $ 121 284 $
Comptes clients, nets 45 754 51 745
Dépenses prépayées et autres
actifs à court terme 21 217 23 641
------ ------
Total actifs à court terme 227 786 196 670
------- -------
Immeubles et équipements, nets 783 852 736 646
Autres actifs à long terme 13 120 16 379
------ ------
Total des actifs 1 024 758 $ 949 695 $
========== ========
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
Passifs à court terme :
Payables et autres charges à payer 52 710 $ 41 538 $
Tranche de la dette à long terme et
obligations locatives 17 479 13 049
Autres passifs accumulés 68 314 71 675
------ ------
Total des passifs à court terme 138 503 126 262
------- -------
Dette à long terme, net de
la tranche de la dette 376 089 360 249
Capital et méthode de financement
des obligations Locatives, net
de la tranche de la dette 223 897 191 419
Autres passifs accumulés 76 452 71 588
------ ------
Total des passifs 814 941 749 518
------- -------
Capitaux propres :
Action ordinaire 545 535
Capital d'apport supplémentaire 862 834 834 882
Déficit accumulé (634 429) (613 583)
Perte totale autre accumulé (19 133) (21 657)
------- -------
Total des capitaux propres 209 817 200 177
------- -------
Total des passifs et capitaux propres 1 024 758 $ 949 695 $
========== ========
SAVVIS, Inc. et filiales
États financiers consolidés condensés non-vérifiés des flux de
liquidité
(en milliers)
Trimestre clos le Exercice clos le
31 décembre 31 décembre
-------------- --------------
2009 2008 2009 2008
---- ---- ---- ----
Trésorerie des
activités d'exploitation :
Bénéfice net (perte) (5 359)$ (294)$ (20 846)$ (21 966)$
Rapprochement du bénéfice net (perte)
avec les liquidités produites par les
activités d'exploitation :
Dépréciation amortissement et
désactualisation 38 519 35 003 150 854 135 123
Rémunération en actions,
non monétaire 5 950 1 957 29 102 22 969
Intérêt accumulé, net (1 702) (354) 4 578 5 260
Amortissement de l'escompte 3 691 3 401 14 319 13 194
Autres, net 16 649 943 852
Variations nettes dans les actifs
et les passifs d'exploitation :
Comptes clients, nets 859 5 587 6 331 (1 241)
Frais payés d'avance et autres actifs
à court et a long terme 6 458 2 781 5 893 (5 591)
Payables et autres charges
à payer 7 597 (6 192) 2 322 (1 360)
Autres passifs accumulés 1 441 2 340 (7 015) (1 682)
----- ----- ------ ------
Trésorerie nette dérivée des
activités d'exploitation 57 470 44 878 186 481 145 558
------ ------ ------- -------
Trésorerie dérivée des activités
d'investissement :
Paiements pour les
investissements (57 132) (36 889) (132 936) (246 166)
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Trésorerie nette utilisée dans les
activités d'investissement (57 132) (36 889) (132 936) (246 166)
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Trésorerie produite par
les activités de financement :
Produits de la dette à long terme - 5 845 2 865 62 292
Charges fiscales des employés
basées sur les
titres (130) (15) (1 749) (2 298)
Paiements pour les coûts d'émission
de la dette - (750) - (1 885)
Paiements du principal de
la dette à long terme (1 650) (1 648) (6 600) (5 129)
Paiements du principal
du capital des obligations
locatives (1 055) (1 673) (7 145) (5 825)
Autres, net (712) - (1 844) 907
---- --- ------ ---
Liquidités nettes produites
(utilisées par) les activités
de financement (3 547) 1 759 (14 473) 48 062
------ ----- ------- ------
Effet des variations du taux
de change sur les liquidités et
les quasi-liquidités 526 (4 511) 459 (9 311)
--- ------ --- ------
Augmentation (baisse) nette
des liquidités et des
quasi-liquidités (2 683) 5 237 39 531 (61 857)
Liquidités et quasi-liquidités,
début de la période 163 498 116 047 121 284 183 141
------- ------- ------- -------
Liquidités et quasi-liquidités,
fin de la période 160 815 $ 121 284 $ 160 815 $ 121 284 $
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Déclaration supplémentaire sur la
trésorerie :
Liquidité payée pour l'intérêt 11 586 $ 11 276 $ 37 228 $ 32 380 $
SAVVIS, Inc. et filiales
Informations financières consolidées, condensées et choisies,
non-vérifiés
(en milliers)
Trimestre clos Exercice clos
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31 décembre 30 septembre 31 décembre
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2009 2008 2009 2009 2008
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CA par segment :
Hébergement 154 664 $ 150 917 $ 148 155 $ 607 296 $ 564 509 $
Services en réseau 65 155 71 537 65 056 267 118 292 532
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Total CA 219 819 $ 222 454 $ 213 211 $ 874 414 $ 857 041 $
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BAIIDA par segment ajusté :
Hébergement 59 326 $ 57 901 $ 55 582 $ 239 290 $ 204 831 $
Services en réseau 16 070 17 134 18 484 67 610 66 297
Siège - Autre (1) (20 509) (23 058) (22 875) (86 877) (86 503)
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BAIIDA total
Ajusté (2) 54 887 $ 51 977 $ 51 191 $ 220 023 $ 184 625 $
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BAIIDA ajusté
Rapprochement :
Bénéfice d'exploitation 10 418 $ 15 017 $ 4 514 $ 40 067 $ 26 533 $
Dépréciation,
amortissement et
désactualisation 38 519 35 003 38 201 150 854 135 123
Rémunération en actions,
non monétaire 5 950 1 957 8 476 29 102 22 969
----- ----- ----- ------ ------
BAIIDA ajusté 54 887 $ 51 977 $ 51 191 $ 220 023 $ 184 625 $
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Rapprochement du
BAIIDA ajusté et du
bénéfice
(perte) avant
impôts :
BAIIDA ajusté 54 887 $ 51 977 $ 51 191 $ 220 023 $ 184 625 $
Dépréciation,
amortissement et
désactualisation (38 519) (35 003) (38 201) (150 854) (135 123)
Rémunération en actions,
non monétaire (5 950) (1 957) (8 476) (29 102) (22 969)
Intérêt créditeur 35 447 33 226 3 364
Intérêt débiteur (14 266) (14 224) (14 533) (57 976) (50 450)
Autre bénéfice (perte) (685) (1 127) 613 (434) 1 583
---- ------ --- ---- -----
Bénéfice (perte) avant
impôts (4 498)$ 113 $ (9 373)$ (18 117)$ (18 970)$
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Rapprochement des flux de
liquidités disponibles :
BAIIDA ajusté 54 887 $ 51 977 $ 51 191 $ 220 023 $ 184 625 $
Dépenses d'investissements
en espèces (57 132) (36 889) (30 328) (132 936) (246 166)
Intérêt en espèces
payé (11 586) (11 276) (5 541) (37 228) (32 380)
Intérêt créditeur 35 447 33 226 3 364
--- --- --- --- -----
Flux des liquidités
disponibles (3) (13 796)$ 4 259 $ 15 355 $ 50 085 $ (90 557)$
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(1) Siège - Autre BAIIDA ajusté comprend tous les coûts non directement
associés aux services d'hébergement et aux services en réseau. Les
coûts qui ne sont pas directement associés aux services
d'hébergement ou aux services en réseau comprennent, sans s'y
limiter, les coûts administratifs généraux.
(2) Le BAIIDA ajusté représente le bénéfice d'exploitation avant la
dépréciation, l'amortissement, la désactualisation et la
rémunération en actions, non monétaire. Nous avons inclus les
informations concernant le BAIIDA ajusté car nous pensons que dans
notre secteur une telle information est une mesure pertinente des
résultats financiers d'exploitation et des liquidités de la société.
Le calcul du BAIIDA ajusté n'est pas spécifié par les normes
comptables acceptées généralement aux États-Unis. Notre calcul du
BAIIDA ajusté ne peut pas être comparé avec les mesures
similairement intitulées des autres sociétés.
(3) Le flux des liquidités disponibles ajusté représente le BAIIDA
ajusté moins les dépenses d'investissement en espèces et moins
l'intérêt en espèces net. Nous avons inclus des informations
concernant le flux des liquidités disponibles ajusté car nous
pensons que dans notre secteur une telle information est une mesure
pertinente des résultats financiers d'exploitation et des liquidités
de la société.
SAVVIS, Inc. et filiales
Information sur le chiffre d'affaires supplémentaire
non-vérifiée
(en milliers, sauf pour les montants en mètres carrés)
Trimestre clos
------------------
31 31 30 30 31
décembre mars juin septembre décembre
2008 2009 2009 2009 2009
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CA centre de données
Colocalisation 83 245 $ 84 232 $ 84 856 $ 85 341 $ 86 892 $
Hébergement géré 67 672 68 086 67 303 62 814 67 772
Moyenne facturée
par mètre carré
Colocalisation 611,3 590,5 595,4 608,6 592,3
Hébergement géré 20,5 21,2 21,4 22,2 22,9
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Moyenne mensuelle du CA
Centre de données
par mètre carré
facturé (1)
Colocalisation 45,4 $ 47,6 $ 47,5 $ 46,7 $ 48,9 $
Hébergement
géré 1 101,4 1 069,2 1 046,4 945,1 985,4
(1) La moyenne mensuelle du chiffre d'affaires du centre de données par
mètres carrés facturés, est calculée comme étant le chiffre
d'affaires par trimestre, divisé par la moyenne facturée du mètre
carré par trimestre déclaré sur une base mensuelle.
Informations supplémentaires sur les services en réseau :
Trimestres clos
------------------
31 31 30 30 31
décembre mars juin septembre décembre
2008 2009 2009 2009 2009
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Primaire (1) 24 761 $ 25 585 $ 26 918 $ 28 616 $ 31 483 $
Secondaire (2) 46 776 43 620 40 784 36 440 33 672
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Total
des services
en réseau 71 537 $ 69 205 $ 67 702 $ 65 056 $ 65 155 $
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(1) Les services en réseau primaires comprennent le chiffre d'affaires
réseau généré auprès de Thomson Reuters et auprès d'autres clients
du secteur du marché vertical et des clients de centres de données
qui ont également acheté des services groupés de réseau et des
services d'hébergement.
(2) Les services en réseau secondaires incluent le chiffre d'affaires
des services en réseau dans les marchés en croissance ralentie ou en
baisse ou les services qui ne sont pas directement liés à la
croissance future des activités hébergement et réseau de la société.
Source : Savvis, Inc.