Press release

Transgene : Information trimestrielle au 31 mars 2016

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23,5 millions d’euros de trésorerie disponible au 31 mars 2016, reflétant les premiers effets positifs du plan de réorganisation 30 millions d’euros de financements supplémentaires sécurisés STRASBOURG, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Transgene (Paris:TNG), société biopharmaceutique qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie ciblée contre les cancers et les maladies infectieuses, publie aujourd’hui un point sur son

  • 23,5 millions d’euros de trésorerie disponible au 31 mars 2016,
    reflétant
    les premiers effets positifs du plan de réorganisation
  • 30 millions d’euros de financements supplémentaires sécurisés

STRASBOURG, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Transgene (Paris:TNG), société biopharmaceutique qui conçoit et
développe des produits d’immunothérapie ciblée contre les cancers et les
maladies infectieuses, publie aujourd’hui un point sur son activité du 1er
trimestre 2016.

Produits opérationnels :

Le tableau suivant résume l’évolution des produits opérationnels1
au cours du premier trimestre de l’année 2016, en comparaison avec la
même période en 2015 :

    Premier trimestre
En millions d’euros   2016   2015
         
Revenus des accords de collaboration et de licence   0,4   0,5
Financements publics de dépenses de recherche   1,6   2,3
         
Produits opérationnels   2,0   2,8

Au cours du premier trimestre 2016, les revenus des accords de
collaboration et de licence se composent essentiellement de prestations
de recherche et de redevances sur licences.

Au 31 mars 2016, les financements publics de dépenses de recherche
correspondent principalement au quart du montant du crédit d’impôt
recherche attendu pour 2016 (1,6 million d’euros au premier trimestre
2016, contre 2,0 millions sur la même période en 2015). Cette baisse par
rapport au premier trimestre 2015 s’explique par la réduction de la base
de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, suite à la
réorganisation de la société.

Trésorerie et équivalents de trésorerie,
actifs financiers disponibles à la vente, autres actifs financiers
courants :

La trésorerie et équivalents de trésorerie, les actifs financiers
disponibles à la vente et les autres actifs financiers courants
s’élevaient à 23,5 millions d’euros au 31 mars 2016, contre 31,7
millions d’euros au 31 décembre 2015. La consommation de trésorerie
s’est élevée à 8,2 millions d’euros au cours du premier trimestre 2016,
contre 8,9 millions d’euros au cours du premier trimestre de l’année
2015. Les décaissements nets liés au Plan de Sauvegarde de l’Emploi
(PSE) ont représenté 2,0 millions d’euros sur la période. Hors
décaissements afférents à la réorganisation, la consommation de
trésorerie s’élevait à 6,2 millions d’euros sur le premier trimestre
2016, reflétant les premiers effets du plan de réorganisation.

Pour rappel, en janvier 2016, Transgene a sécurisé jusqu’à 30 millions
d’euros de nouveaux financements qui seront activés sur l’exercice, à
travers un prêt de 20 millions d’euros de la Banque Européenne
d’Investissements (BEI) et l’engagement de son actionnaire de référence,
l’Institut Mérieux, d’apporter un financement de l’ordre de 10 millions
d’euros.

Principales réalisations du premier
trimestre 2016 :

  • Pexa-Vec : premier patient traité dans l’étude de phase 3 menée par
    SillaJen, Inc., partenaire de Transgene, dans le cancer du foie avancé
  • Accord de prêt de 20 millions d’euros de la Banque Européenne
    d’Investissements (BEI), dans le cadre de son programme de financement
    dédié aux maladies infectieuses, IDFF (Infectious Diseases Finance
    Facility
    )
  • Finalisation de la réorganisation et cession de l’unité de production
    à ABL Europe pour 3,5 millions d’euros
  • Renforcement de l’équipe de direction : arrivée de Maud Brandely (MD)
    en tant que Directeur du Développement clinique, des Opérations
    cliniques et des Affaires réglementaires et de John Felitti, Docteur
    en droit, comme Secrétaire général et Directeur juridique

Perspectives :

La Société confirme sa prévision de consommation de trésorerie de
l’ordre de 35 millions d’euros sur l’année 2016 basée sur le plan de
développement actuellement programmé, comprenant des éléments
exceptionnels tels que 6 millions d’euros de dépenses de restructuration
et une prime d’étape à SillaJen, Inc. Cette prévision est hors impact du
possible dépôt de dossier d’autorisation de mise sur le marché
conditionnelle en Europe pour TG4010 et de l’étude de phase 3 associée
dont l’évaluation est en cours.

A propos de Transgene :
Transgene
(Euronext : TNG), qui fait partie de l’Institut Mérieux, est une société
biopharmaceutique qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie
ciblée contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits
utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement
les cellules infectées ou cancéreuses. Transgene a deux produits
principaux en développement clinique : TG4010 dans le cancer bronchique
non à petites cellules et Pexa-Vec dans le cancer du foie. La Société a
également plusieurs autres programmes en recherche et en développement
préclinique et clinique basés sur sa technologie des vecteurs viraux.
Transgene est basée à Strasbourg et a des activités opérationnelles à
Lyon, en Chine et aux États-Unis. Plus d’informations sur www.transgene.fr.

Déclarations prospectives :
Ce communiqué de presse
contient des informations et/ou déclarations prospectives de Transgene
concernant sa situation financière, y compris sa consommation de
trésorerie. Bien que la Société considère que ces informations et
projections sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elles peuvent
être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes,
de sorte que les résultats effectifs pourraient différer
significativement de ceux anticipés et pourraient avoir un impact
négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives,
sa situation financière, ses résultats ou ses développements. La
capacité de la Société à commercialiser ses produits est soumise
notamment, mais pas exclusivement, aux facteurs suivants : la
reproduction chez l’homme de résultats précliniques positifs ; la
réussite d’essais cliniques, la capacité à obtenir des financements et
ou des partenariats pour le développement et la commercialisation des
produits, et l’obtention des autorisations réglementaires de mise sur le
marché. Pour une description des risques et incertitudes de nature à
affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les
réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par
rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la
section « Facteurs de Risque » du Document de Référence et de son
Actualisation déposés auprès de l’AMF et disponibles sur les sites
Internet de l’AMF (
www.amf-france.org)
et de la Société (
www.transgene.fr).

1 Hors revenus sur activités abandonnées

Contacts

Transgene
Elisabetta Castelli, +33 (0)3 88 27 91 21
Directeur
des Relations Investisseurs
ou
Lucie Larguier, +33 (0)3 88 27
91 04
Directeur Communication Corporate & Relations Investisseurs
investorrelations@transgene.fr
ou
Relations
Médias :

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Estelle Guillot-Tantay, +33 (0)1
53 70 74 95
egt@image7.fr
ou
Laurence
Heilbronn, +33 (0)1 53 70 74 64
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