Press release

MEMSCAP : EBITDA DE 1,1 MILLION D’EUROS SUR LE 1ER SEMESTRE 2015

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Bénéfice semestriel net de 0,5 million d’euros portant les capitaux propres à 18,2 millions d’euros GRENOBLE, France & DURHAM, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre, clos le 30 juin 2015. Chiffre d’affaires et

Bénéfice semestriel net de 0,5 million d’euros portant les
capitaux propres à 18,2 millions d’euros

GRENOBLE, France & DURHAM, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur
la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce
aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre, clos le 30 juin 2015.

Chiffre d’affaires et résultats consolidés du premier semestre 2015

Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre
d’affaires consolidé pour le premier semestre 2015 s’établit à 6,9
millions d’euros (7,6 millions de dollars américains) comparé à 6,5
millions d’euros (8,9 millions de dollars américains) pour le premier
semestre 2014 et 6,7 millions d’euros (8,6 millions de dollars
américains) pour le second semestre 2014.

La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité
sur le premier semestre 2015 est la suivante :

Secteurs   Chiffre d’affaires (M€)   %
Avionique 2,5 37%
Communications optiques / Optique adaptative 1,9 27%
Médical / Biomédical 1,9 27%
Mass Market et autres 0,6 9%
Total 6,9 100%

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

Les résultats du premier semestre 2015 s’analysent comme suit :

(En millions d’euros)   1er semestre 2015   1er semestre 2014
Chiffre d’affaires

– Dont produits standards*

– Dont produits sur mesure

6,9

3,9

3,0

6,5

4,2

2,3

Marge brute 2,6 2,0
Charges opérationnelles** (2,0) (2,0)
Résultat opérationnel des activités 0,6 0,0
Résultat financier (0,1) 0,0
Résultat net de l’ensemble consolidé 0,5 0,0

(Données ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires
aux comptes du Groupe. La publication des comptes semestriels consolidés
résumés a été autorisée par le conseil d’administration du 31 août 2015.
Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

* Incluant les redevances du pôle dermo-cosmétique.
**
Charges nettes des subventions de recherche et développement.

* * *

Progression marquée de la marge brute / Bénéfice opérationnel de 0,6
million d’euros

La marge brute du 1er semestre 2015 présente une augmentation
de 0,6 million d’euros et s’établit ainsi à 2,6 millions d’euros, soit
38% du chiffre d’affaires consolidé contre 31% au titre du 1er
semestre 2014. Le taux de marge brute du 1er semestre 2015
affiche de ce fait une progression significative de 7 points par rapport
au 1er semestre 2014.

La progression marquée de la marge brute, résultant notamment de la
stratégie commerciale du Groupe axée sur les marchés à forte valeur
ajoutée, permet d’afficher un bénéfice opérationnel de 0,6 million
d’euros au titre du 1er semestre 2015 contre un résultat
opérationnel à l’équilibre pour le 1er semestre 2014.

Le Groupe présente ainsi un bénéfice net consolidé de 0,5 million
d’euros au titre du 1er semestre 2015 contre un résultat net
à l’équilibre pour le 1er semestre 2014.

EBITDA semestriel de 1,1 million d’euros

Le Groupe présente sur le 1er semestre 2015 un flux positif
de trésorerie opérationnelle de 0,7 million d’euros. Ce dernier se
décompose entre un flux de trésorerie opérationnelle hors variation du
besoin en fonds de roulement de 1,0 million d’euros et un accroissement
du besoin en fonds de roulement de 0,3 million d’euros sur le 1er
semestre 2015. L’EBITDA du Groupe s’établit ainsi à 1,1 million d’euros
sur le 1er semestre 2015 contre 0,4 million d’euros pour le 1er
semestre 2014.

Au 30 juin 2015, la Société dispose de liquidités disponibles, incluant
des titres obligataires et participatifs de placement comptabilisés en
actifs financiers disponibles à la vente, de 3,7 millions d’euros (30
juin 2014 : 3,2 millions d’euros) et d’une trésorerie nette
d’endettement financier de 1,8 million d’euros (30 juin 2014 : 0,6
million d’euros).

Les capitaux propres de MEMSCAP à fin juin 2015 s’établissent à 18,2
millions d’euros contre 17,2 millions d’euros à fin juin 2014.

Analyse et perspectives

Les performances financières du Groupe sur le 1er semestre
2015 conjuguent progression de la rentabilité nette et génération de
trésorerie. Ces dernières confirment ainsi la stratégie commerciale du
Groupe axée sur les segments de marchés à haute valeur ajoutée que sont
les secteurs de l’aéronautique, du médical et biomédical ainsi que des
communications optiques.

MEMSCAP entend poursuivre sur le second semestre de l’exercice ses
actions en vue de renforcer son résultat net et sa capacité de
génération de trésorerie opérationnelle.

Résultats du 3ème trimestre 2015 : le 26
octobre 2015

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes
micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des
composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle,
et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de
NYSE-Euronext, Paris (code ISIN: FR0010298620-MEMS). Pour plus
d’informations, consultez le site www.memscap.com.

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2015

  30 juin
2015
  31 décembre
2014
€000 €000
Actifs
Actifs non-courants
Immobilisations corporelles 3 134 3 057
Immobilisations incorporelles 8 722 8 635
Actifs financiers disponibles à la vente 1 284 1 277
Actifs d’impôt différé 1 162   1 107
14 302   14 076
Actifs courants
Stocks 2 902 2 809
Clients et autres débiteurs 2 630 2 591
Paiements d’avance 253 237
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 375   2 494
8 160   8 131
     
Total actifs 22 462   22 207
 
Capitaux propres et passifs
Capitaux propres
Capital émis 1 782 1 772
Primes d’émission 18 675 18 771
Actions propres (122) (117)
Réserves consolidées (633) (1 656)
Ecarts de conversion (1 528)   (1 972)
18 174   16 798
Passifs non-courants
Emprunts portant intérêt 1 048 1 282
Passifs liés aux avantages au personnel 205   199
1 253   1 481
Passifs courants
Fournisseurs et autres créditeurs 2 104 2 224
Emprunts portant intérêt 652 1 150
Autres passifs financiers courants 201 476
Provisions 78   78
3 035   3 928
Total passifs 4 288   5 409
Total des capitaux propres et passifs 22 462   22 207

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2015

  1er semestre
2015
  1er semestre
2014
€000   €000
 
Ventes de biens et services 6 856   6 463
Produits des activités ordinaires 6 856   6 463
 
Coût des ventes (4 267)   (4 472)
Marge brute 2 589   1 991
 
Autres produits 262 283
Frais de recherche et développement (924) (1 120)
Frais commerciaux (346) (332)
Charges administratives (1 010)   (870)
Résultat opérationnel 571   (48)

Charges financières

(109)

(54)

Produits financiers 34   80
Résultat avant impôt 496   (22)

Produit / (charge) d’impôt sur le résultat

     
Résultat net des activités ordinaires 496   (22)
     
Résultat net de l’ensemble consolidé 496   (22)
 
 
Résultats par action :
 
– de base pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable
aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère

€ 0,070

€ (0,003)

– dilué pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux
porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère

€ 0,070

€ (0,003)

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2015

  1er semestre
2015
  1er semestre
2014
€000   €000
     
Résultat net de l’ensemble consolidé 496   (22)
 
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat
Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l’emploi
Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat  
Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat  
 
Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat
Variation de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la
vente
6 20
Variation de juste valeur sur instruments financiers de couverture 370
Ecarts de change résultant des activités à l’étranger 444 1
Impôts sur les éléments susceptibles d’être reclassés en résultat  
Total des éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement
en résultat
820   21
     
Total des autres éléments du résultat global nets d’impôt 820   21
     
Résultat global consolidé 1 316   (1)

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2015

(En milliers d’euros, sauf données par action)   Nombre   Capital   Primes   Actions   Réserves   Ecarts de   Total capitaux
d’actions   émis   d’émission   propres   consolidées   conversion   propres
€000 €000 €000 €000 €000 €000
 
Solde au 1er janvier 2014 6 943 718   1 736   20 383   (123)   (3 074)   (1 842)   17 080

Résultat net de l’ensemble consolidé

(22)

(22)

Autres éléments du résultat global net d’impôts         20   1   21
Résultat global du 1er
semestre 2014
        (2)   1   (1)
 
Augmentation de capital 145 497 36 103 (14) 125
Imputation du report à nouveau sur la prime d’émission (1 713) 1 713
Opérations sur titres auto-détenus (5) (5)
Paiements en actions         20     20
 
Solde au 30 juin 2014 7 089 215   1 772   18 773   (128)   (1 357)   (1 841)   17 219
 
Solde au 1er janvier 2015 7 089 215   1 772   18 771   (117)   (1 656)   (1 972)   16 798

Résultat net de l’ensemble consolidé

496

496

Autres éléments du résultat global net d’impôts         376   444   820
Résultat global du 1er
semestre 2015
        872   444   1 316
 
Augmentation de capital 39 471 10 43 53
Imputation du report à nouveau sur la prime d’émission (139) 139
Opérations sur titres auto-détenus (5) (5)
Paiements en actions         12     12
 
Solde au 30 juin 2015 7 128 686   1 782   18 675   (122)   (633)   (1 528)   18 174

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2015

  1er semestre
2015
  1er semestre
2014
€000   €000
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités
opérationnelles :
     
Résultat de la période 496   (22)
Ajustements pour :
Amortissements et provisions 424 394
Annulation des plus et moins-values de cession d’actifs 8 (19)
Autres éléments non monétaires 86 46
Créances clients (137) 285
Stocks 24 426
Autres débiteurs (73) (77)
Dettes fournisseurs (179) (372)
Autres créditeurs 35   57
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités
opérationnelles
684   718

Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités
d’investissement :

Acquisition d’immobilisations (102) (112)
Revente / (achat) d’actifs financiers (9)   (107)
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités
d’investissement
(111)   (219)

Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de
financement :

Remboursements d’emprunts et assimilés (295) (280)
Remboursements d’emprunts de crédit-bail (67) (59)
Revente / (achat) d’actions propres (5) (5)
Produits nets reçus sur les augmentations de capital et exercices de
bons et options
53   125
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de
financement
(314)   (219)

Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de
trésorerie

16

 

24

Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de
trésorerie
275   304
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 1 959   1 175
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 234   1 479

Contacts

MEMSCAP
Yann Cousinet, Tel.: +33 (0) 4 76 92 85 00
Directeur
administratif et financier
yann.cousinet@memscap.com