PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Getlink (Paris:GET):
Le Groupe a annoncé, ce vendredi 13 avril, avoir finalisé la mise en
place de la structure juridique liée à la réorganisation de sa dette et
permise par le retrait de deux rehausseurs de crédits monolines en 2015.
Groupe Eurotunnel SE (Getlink) a transféré, par apport, ses
participations dans les deux sociétés concessionnaires (FM SA et CTG
Ltd) à Eurotunnel Holding SAS afin d’isoler dans cette sous-holding les
activités relatives à la Liaison Fixe, les distinguant des autres
activités du Groupe telles qu’Europorte (fret ferroviaire), ElecLink
(interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni) ou
l’immobilier. Cette opération de réorganisation interne n’emporte pas de
changement de contrôle.
Cette nouvelle structure est le reflet de l’organisation opérationnelle
du Groupe.
Les filiales concessionnaires, France Manche SA et The Channel Tunnel
Group Ltd, auparavant détenues en direct par Groupe Eurotunnel SE, sont
désormais rattachées à Eurotunnel Holding SAS qui regroupe ainsi
juridiquement l’ensemble des activités du tunnel sous la Manche.
Cette réorganisation de la structure juridique a pour objectif de
séparer les obligations de la dette Eurotunnel liées à l’activité
concessionnaire du reste du Groupe et ainsi donner une plus grande
flexibilité financière au reste du Groupe.
De ce fait, la notation de Moody’s (Baa2 inchangée) portera désormais
sur les obligations CLEF garanties par le sous-groupe Eurotunnel Holding
SAS et non sur l’ensemble du Groupe.
GROUPE EUROTUNNEL S.E.
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