PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Groupe Flo (Paris:FLO) :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
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Chiffre d’affaires
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3ème trimestre
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3ème trimestre
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Variations |
Variations à |
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| Ventes sous enseignes (**) | 87.5 | 78.6 | -10.2% | ||||||
| Hippopotamus | 35.9 | 34.3 | -4.4% | -3.2% | |||||
| Bistro Romain | 2.3 | 1.6 | -29.4% | -15.7% | |||||
| Taverne de Maître Kanter | 1.1 | 0.8 | -30.7% | 7.7% | |||||
| Restauration à thème | 39.3 | 36.7 | -6.6% | -3.7% | |||||
| Brasseries | 10.3 | 8.4 | -17.9% | 2.9% | |||||
| Concessions | 5.2 | 5.7 | 9.2% | 7.6% | |||||
| Chiffre d’affaires consolidé | 54.7 | 50.8 | -7.2% | -1.4% | |||||
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(*) Pro forma : chiffres 2016 retraités en excluant Tablapizza |
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(**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du |
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Le marché de la restauration évolue positivement sur le 3ème
trimestre 2017, avec un retour progressif des touristes.
Les ventes sous les différentes enseignes de Groupe Flo totalisent 78,6
millions d’euros, en diminution de 10,2% par rapport au 3ème
trimestre 2016.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe après prise en compte de la
norme IFRS 5 s’élève à 50,8 millions d’euros, en recul de 7,2% par
rapport à 2016 pro forma.
A périmètre comparable la baisse est limitée à -1,4% sur la période : Le
chiffre d’affaires d’Hippopotamus, en recul de -3,2%, bénéficie d’une
fréquentation en hausse avec une baisse du ticket moyen. Les ventes des
brasseries augmentent de +2,9% grâce à une meilleure fréquentation et
aux premières mesures commerciales engagées par le groupe. Le chiffre
d’affaires des concessions est en hausse de +7,6%.
Le chiffre d’affaires 9 mois reste pénalisé par le recul du premier
semestre
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Chiffre d’affaires en € millions |
Cumul fin
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Cumul fin
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Variations |
Variations à |
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| Ventes sous enseignes (**) | 282.2 | 247.2 | -12.4% | ||||||
| Hippopotamus | 116.0 | 104.7 | -9.8% | -7.0% | |||||
| Bistro Romain | 7.2 | 4.8 | -32.8% | -0.4% | |||||
| Taverne de Maître Kanter | 3.2 | 2.2 | -29.3% | 4.3% | |||||
| Restauration à thème | 126.4 | 111.8 | -11.6% | -6.5% | |||||
| Brasseries | 39.8 | 30.8 | -22.4% | -5.1% | |||||
| Concessions | 16.2 | 17.1 | 5.8% | 3.7% | |||||
| Chiffre d’affaires consolidé | 182.3 | 159.7 | -12.4% | -5.2% | |||||
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(*) Pro forma : chiffres 2016 retraités en excluant Tablapizza |
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(**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du |
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Les ventes sous les différentes enseignes de Groupe Flo s’élèvent à
247,2 millions d’euros à fin septembre 2017, en recul de 12,4% par
rapport à 2016.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe après prise en compte de la
norme IFRS 5 baisse également de 12,4% pour atteindre 159,7 millions
d’euros fin septembre 2017.
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires 9 mois recule de seulement
5,2% dont 30 point de base lié à l’effet calendaire (un jour de plus en
2016 grâce au 29 février), avec :
-
Hippopotamus, -7,0%. La fréquentation mensuelle est en hausse depuis
juillet, contrebalancée par la baisse du ticket moyen. -
Brasseries, -5,1%, marquant un redressement par rapport au premier
semestre, grâce à un troisième trimestre positif. - Concessions : +3,7%
Compte de résultat simplifié au 30 septembre 2017
La cession de Tablapizza a été comptabilisée fin juin 2017. Elle est
présentée en résultat net des activités non poursuivies pour un montant
de 1,9 millions d’euros (IFRS 5).
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Compte de résultat
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Cumul fin
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Cumul fin
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Variations | ||||||||||
| Chiffre d’affaires | 182.3 | 159.7 | -12.4% | ||||||||||
| Marge Brute | 145.0 | 126.7 | -12.6% | ||||||||||
| (en % de CA) | 79.6% | 79.3% | -0.2 | ||||||||||
| EBITDA | -6.0 | -10.9 | ns | ||||||||||
| (en % de CA) | -3.3% | -6.8% | -3.5 | ||||||||||
| Résultat Opérationnel Courant | -12.3 | -16.1 | ns | ||||||||||
| (en % de CA) | -6.8% | -10.1% | -3.3 | ||||||||||
| Résultat non courant | 4.6 | -3.8 | ns | ||||||||||
| Résultat opérationnel | -7.7 | -20.0 | ns | ||||||||||
| (en % de CA) | -4.2% | -12.5% | -8.3 | ||||||||||
| Résultat financier | -3.6 | 23.2 | ns | ||||||||||
| Impôts | -0.9 | -0.8 | ns | ||||||||||
| Résultat net des activités non poursuivies | -0.2 | 1.9 | ns | ||||||||||
| Résultat net part du groupe | -12.4 | 4.4 | ns | ||||||||||
| (en % de CA) | -6.8% | 2.8% | 9.6 | ||||||||||
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(*) Pro forma : chiffres 2016 retraités en excluant Tablapizza |
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La marge brute baisse de 18,3 millions d’euros en conséquence de la
diminution du chiffre d’affaires et du taux de marge brute.
La gestion rigoureuse du groupe a entraîné une réduction de 13,4
millions d’euros des autres charges d’exploitation, permettant de
contenir la baisse de l’EBITDA à 4,9 millions d’euros, compte tenu de la
baisse de l’EBITDA de la restauration à thème, tandis que les EBITDA des
Brasseries et des Concessions sont stables.
Le résultat non courant est négatif de 3,8 millions d’euros. Il intègre
notamment des produits nets de cession de restaurants non rentables, et
des honoraires encourus dans le cadre de la restructuration financière
du Groupe.
Le résultat financier est positif de 23,2 millions d’euros. Il est
constitué essentiellement d’abandons de créances pour un montant de 28,6
millions d’euros, diminués des charges d’intérêts sur emprunts.
Le résultat net consolidé à fin septembre 2017 est un bénéfice de 4,4
millions d’euros, à comparer avec une perte de 12,4 millions d’euros sur
la même période en 2016.
Depuis la loi du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions
d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière
économique et financière, les sociétés n’ont plus l’obligation de
publier une information financière trimestrielle. Néanmoins, Groupe Flo
a continué de publier trimestriellement le chiffre d’affaires et
l’EBITDA consolidé, compte tenu de ses difficultés financières. La
renégociation bancaire et l’augmentation de capital ayant permis
d’assainir la situation financière du Groupe, les communications des
premiers et troisièmes trimestres à venir seront limitées au chiffre
d’affaires à partir du premier trimestre 2018.
Augmentation de capital
L’augmentation de capital survenue le 05 juillet 2017 (72,5 millions
d’euros dont 28,2 millions d’euros en numéraire et 44,3 millions d’euros
par incorporation de créances) a été un grand succès.
Les opérations relatives à l’augmentation de capital sont enregistrées
dans les comptes du 3ème trimestre 2017.
L’augmentation de capital survenue au 3ème trimestre et la
renégociation bancaire survenue au 1er semestre impactent
positivement la situation financière :
| m€ | 30-sept.-16 | 31-déc.-16 | 30-sept.-17 | ||||
| Capitaux Propres | 63.4 | 10.5 | 87.6 | ||||
| * | |||||||
| Dette bancaire | 69.4 | 69.4 | 15.2 | ||||
| Emprunt obligataire Groupe Bertrand | 12.3 | ||||||
| Emprunt obligataire GIB Tikeflo | 6.2 | ||||||
| Prêt Actionnaires | 28.1 | 28.4 | |||||
| Autres dettes financières | 15.5 | 11.5 | 7.4 | ||||
| Total Dettes Financières non-courant + courant | 113.0 | 109.3 | 41.0 | ||||
| Disponibilités et valeurs mobilières de placement | 18.2 | 18.9 | 41.0 | ||||
| Dette Financière nette ** | 94.8 | 90.5 | 0.0 | ||||
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* perte de 53 M€ au dernier trimestre 2016, avec notamment une |
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| ** hors pré-financement CICE 5.5 M€ | |||||||
Tendances du marché 4ème trimestre 2017
Le 4ème trimestre est particulièrement significatif pour le
Groupe Flo, décembre étant le plus gros mois de chiffre d’affaires de
l’année notamment pour les brasseries.
Le mois d’octobre 2017 a été décevant sur le plan commercial pour le
Groupe Flo et pour le marché de la restauration en général. La tendance
de chiffre d’affaires se révèle plus positive sur les premiers jours de
novembre, et la fin d’année devrait refléter les premiers effets de la
nouvelle carte Hippopotamus généralisée en novembre, des nouvelles
cartes des brasseries Bofinger, Terminus Nord, La Coupole et Vaudeville.
A propos de Groupe Flo
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour
de 220 restaurants détenus en propre ou en franchise. Le groupe est
présent sur le secteur de la Restauration à Thème, avec les enseignes
Hippopotamus, Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain, sur celui des
concessions et sur celui des brasseries.
L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891.
Toutes les publications financières du groupe sont en ligne
sur son site Internet (www.groupeflo.fr),
rubrique «Communication financière», et notamment son Document de
Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 18 mai
2017 sous le numéro D.17-0531.
Contacts
Analystes / Investisseurs
Groupe Flo – Direction Financière
Joël
Le Bihan
Tel. : +33 1 41 92 30 02
ou
Investisseurs /
Presse
Image Sept
Laurent Poinsot
Tel. : +33 1 53 70 74 77
lpoinsot@image7.fr