Conférence téléphonique prévue à 9 h 00, heure du Centre, vendredi
24 février
-
Un coefficient d’efficacité(a) record de 99,2 % pour le
quatrième trimestre a généré un chiffre d’affaires de 178,0 millions
de dollars. -
Pour l’exercice 2016, un coefficient d’efficacité de 98,2 % a généré
un chiffre d’affaires de 769,5 millions de dollars, comparé à 94,7 %
et 1 085,1 millions de dollars, respectivement, pour l’exercice 2015. -
Perte nette au quatrième trimestre de 43,0 millions de dollars, soit
2,03 dollars par action diluée et perte nette pour l’exercice de
37,2 millions de dollars, soit 1,76 dollar par action diluée. -
BAIIA(b) de 92,9 millions de dollars pour le quatrième
trimestre, représentant une marge du BAIIA(c) de 52,2 %, et
un BAIIA ajusté(b) de 413,7 millions de dollars pour
l’exercice, représentant une marge du BAIIA ajusté(c) de
53,8 % -
Flux de trésorerie lié à l’exploitation de 249,1 millions de dollars
pour l’exercice -
Coûts d’exploitation et frais généraux et administratifs de
353,4 millions de dollars pour l’exercice, une baisse de
133,4 millions de dollars, soit 27,4 % par rapport à 2015
LUXEMBOURG–(BUSINESS WIRE)–Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé aujourd’hui une perte
nette de 43,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2016, soit
2,03 dollars par action diluée, contre un résultat net de 0,2 million de
dollars, soit 0,01 dollar par action diluée, au troisième trimestre
2016. Le résultat net du quatrième trimestre 2015 s’élevait à
13,6 millions de dollars, soit 0,64 dollar par action diluée.
La perte nette pour l’exercice 2016 s’élevait à 37,2 millions de
dollars, soit 1,76 dollar par action diluée, contre un résultat net de
126,2 millions de dollars, soit 5,97 dollars par action diluée, pour
l’exercice 2015.
Le PDG Chris Beckett a déclaré : « Notre coefficient d’efficacité et
notre gestion des coûts au T4 ont continué de prouver la force de notre
organisation et l’engagement de toute notre équipe envers la
préservation de la valeur à long terme de l’entreprise. En 2016, nous
avons généré une marge du BAIIA de près de 54 % tout en assurant que nos
appareils de forage inactifs soient maintenus dans un état prêt pour le
forage avec tous les registres de maintenance et de classe à jour. »
Et M. Beckett de continuer : « Le marché continue de se développer comme
nous l’avions précédemment prévu, avec les premiers signes
d’amélioration de la demande qui, selon nous, conduiront à terme à une
reprise des taux journaliers en 2019. En attendant, nous continuons à
mettre l’accent sur le maintien de notre plate-forme d’exploitation et
de la qualité de nos actifs, tout en faisant avancer les discussions
avec toutes les parties prenantes afin d’assurer la souplesse financière
nécessaire pour pouvoir profiter de la reprise escomptée. »
Commentaire sur la situation opérationnelle et
financière du quatrième trimestre et de l’exercice 2016
Le chiffre d’affaires des contrats de forage du quatrième trimestre 2016
s’élevait à 178,0 millions de dollars, dont 29,4 millions de dollars
d’amortissement du produit constaté d’avance, comparé à un chiffre
d’affaires des contrats de forage de 182,4 millions de dollars au
troisième trimestre 2016, dont 12,3 millions de dollars d’amortissement
du produit constaté d’avance. Le 9 décembre 2016, le contrat avec
Chevron a été modifié pour changer la date de fin de contrat pour le Pacific
Santa Ana, du 28 avril 2017 au 31 janvier 2017, en échange d’un
forfait de 35,2 millions de dollars. Ce forfait a été constaté
proportionnellement sur la durée restante du contrat modifié et
représente la majorité de l’augmentation du produit constaté d’avance
entre le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016. Le
17 décembre 2016, le Pacific Scirocco a rempli toutes ses
obligations contractuelles pour Total, ce qui a entraîné la
comptabilisation de revenus à 80 % de son taux journalier d’exploitation
de 489 000 dollars pour les jours contractuels restants. Le chiffre
d’affaires du quatrième trimestre 2016 a bénéficié également d’une
meilleure performance générale améliorée du coefficient d’efficacité de
2,2 % durant le trimestre. Ces augmentations du chiffre d’affaires ont
été contrebalancées par l’achèvement du contrat du Pacific Bora
le 27 septembre 2016. Le chiffre d’affaires des contrats de forage pour
l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élevait à 769,5 millions de
dollars, dont 67,1 millions de dollars d’amortissement du produit
constaté d’avance, comparé à un chiffre d’affaires des contrats de
forage de 1 085,1 millions de dollars, dont 86,3 millions de dollars
d’amortissement du produit constaté d’avance, pour l’exercice clos le
31 décembre 2015.
Les charges d’exploitation du quatrième trimestre 2016 se chiffraient à
66,5 millions de dollars, contre 68,5 millions de dollars au troisième
trimestre 2016. Les charges d’exploitation du quatrième trimestre 2016
incluaient 4,1 millions de dollars d’amortissement de coûts reportés,
3,4 millions de dollars de dépenses remboursables et 7,2 millions de
dollars de coûts de soutien à terre et autres coûts de cette nature. Les
charges d’exploitation journalières directes liées au forage pour nos
trois appareils de forage en exploitation, à l’exclusion des frais
remboursables, ont atteint une moyenne de 128 900 dollars au quatrième
trimestre 2016, contre 130 600 dollars au troisième trimestre 2016. Les
charges d’exploitation journalières directes liées au forage pour le Pacific
Bora, alors qu’il est en standby, ont atteint une moyenne de
88 000 dollars au quatrième trimestre 2016. Les charges d’exploitation
journalières directes liées au forage pour nos trois appareils de forage
inactifs, ont atteint une moyenne de 27 800 dollars au quatrième
trimestre 2016, contre 32 800 dollars au troisième trimestre 2016. La
réduction des charges d’exploitation pour nos appareils de forage en
exploitation et nos appareils de forage inactifs est principalement due
à des mesures continues d’économies de coûts à l’échelle de la flotte.
Les charges d’exploitation pour l’exercice 2016 se chiffraient à
290,0 millions de dollars, contre 431,3 millions de dollars pour
l’exercice 2015. En 2016, les charges d’exploitation incluaient
13,9 millions de dollars d’amortissement de coûts reportés,
18,4 millions de dollars de dépenses remboursables et 28,8 millions de
dollars de coûts de soutien à terre et autres coûts de cette nature. La
baisse des charges d’exploitation était essentiellement le résultat
d’une utilisation moindre de notre flotte et de mesures d’économie de
coûts à l’échelle de la flotte.
Les frais généraux et administratifs s’élevaient à 18,9 millions de
dollars au quatrième trimestre 2016, contre 15,2 millions de dollars au
troisième trimestre 2016. Cette augmentation des frais généraux et
administratifs résultait principalement de frais juridiques associés à
la procédure d’arbitrage et aux litiges en matière de brevets, ainsi
qu’à l’augmentation des frais de conseils financiers et juridiques
relatifs à nos efforts continus de restructuration de la dette qui sont
passés de 4,2 millions de dollars au troisième trimestre 2016 à
7,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2016. Des frais
juridiques et de conseils de ce type ne devraient pas continuer une fois
les affaires sous-jacentes résolues. Les frais généraux et
administratifs pour l’exercice 2016 ont atteint 63,4 millions de
dollars, contre 55,5 millions de dollars pour l’exercice 2015. Déduction
faite des frais juridiques associés à la procédure d’arbitrage et aux
litiges en matière de brevets, et des frais juridiques et de conseils
relatifs à nos efforts continus de restructuration de la dette
(16,9 millions de dollars pour l’exercice 2016 contre 2,4 millions de
dollars pour l’exercice 2015), les frais généraux au titre des activités
de la société ont baissé de 6,7 millions de dollars en glissement annuel
du fait de nos mesures d’économies sur les coûts.
Le BAIIA du quatrième trimestre 2016 s’élevait à 92,9 millions de
dollars, comparé à un BAIIA ajusté de 98,1 millions de dollars au
trimestre précédent. Le BAIIA ajusté de l’exercice 2016 s’élevait à
413,7 millions de dollars, comparé à un BAIIA ajusté de 595,1 millions
de dollars pour l’exercice 2015. La marge du BAIIA ajusté pour
l’exercice 2016 était de 53,8 %, comparé à une marge du BAIIA ajusté de
54,8 % pour l’exercice 2015. Un rapprochement du BAIIA et du BAIIA
ajusté par rapport au résultat net figure aux annexes qui accompagnent
le présent communiqué de presse.
Les intérêts débiteurs s’élevaient à 51,5 millions de dollars au
quatrième trimestre 2016, contre 45,9 millions de dollars au troisième
trimestre 2016, ce qui était essentiellement attribuable au prélèvement
de la disponibilité restante au titre de notre facilité de crédit
renouvelable de 2013. Les intérêts débiteurs s’élevaient à
189,0 millions de dollars pour l’exercice 2016, contre 156,4 millions de
dollars pour l’exercice 2015, ce qui était essentiellement attribuable à
une réduction des intérêts capitalisés sur le Pacific Meltem et
le Pacific Zonda.
La charge d’impôt sur le revenu au quatrième trimestre 2016 a atteint
14,5 millions de dollars, contre 4,3 millions de dollars au troisième
trimestre 2016, ce qui était essentiellement attribuable à l’application
de la comptabilité fiscale trimestrielle requise en vertu des principes
comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. L’impôt pour
l’exercice 2016 en tant que pourcentage du chiffre d’affaires
correspondait à nos prévisions, à 2,9 %.
Situation de trésorerie et dépenses en
immobilisations
Le flux de trésorerie lié à l’exploitation s’élevait à 249,1 millions de
dollars pour l’exercice 2016. Les soldes de trésorerie, dont
40,2 millions de dollars de trésorerie affectée, totalisaient
626,2 millions de dollars au 31 décembre 2016, et la dette active totale
s’élevait à 3,15 milliards de dollars.
Après la fin de l’exercice 2016, la facilité de crédit renouvelable de
2013 (Revolving Credit Facility, « RCF ») et la facilité de crédit
garantie de premier rang (Senior Secured Credit Facility (« SSCF ») ont
été modifiées pour lever la clause relative au ratio de levier financier
et modifier la clause d’endettement net par appareil de forage pour les
trimestres se terminant le 31 mars 2017 et le 30 juin 2017 au titre des
deux facilités, et pour lever la clause relative au ratio prêt-valeur
sur la prochaine date d’évaluation du 30 juin 2017 au titre de la SSCF.
En contrepartie, nous avons définitivement remboursé 25 millions de
dollars au titre de la RCF et appliqué 31,7 millions de dollars de
garantie en espèces déjà promis aux prêteurs de la SSCF en août 2016 sur
les prochains versements de principal dus en vertu de cette facilité en
mai 2017. La modification apportée à la RCF limite également la capacité
de la société à accorder des droits de rétention supplémentaires,
refinancer certaines dettes existantes, et changer certains termes de la
dette existante au cours de la période de non application de ces
clauses. En même temps que la signature de l’accord de modifications,
conformément à notre obligation de respecter la clause de la SSCF
stipulant un ratio prêt-valeur par appareil de forage et de maintenir ce
ratio au niveau requis au 31 décembre 2016, nous avons versé un paiement
anticipé de 76 millions de dollars sur cette facilité. Selon nos
estimations et prévisions actuelles en matière de taux journaliers et de
nouveaux contrats en 2017, nous ne pensons pas actuellement que nous
serons encore en conformité avec la clause de ratio de levier financier
maximum de la RCF et de la SSCF à la fin du troisième trimestre 2017, à
moins que ces clauses ne soient levées ou modifiées.
Le directeur financier Paul Reese a commenté ainsi : « Compte tenu des
circonstances de marché difficiles, nous sommes très heureux d’avoir
obtenu une non application de ces clauses et ces modifications d’un
groupe bancaire qui nous accorde son soutien. Bien qu’il nous reste
encore beaucoup de travail à faire, nous sommes d’avis que cela devrait
nous laisser suffisamment de temps pour conclure un accord avec toutes
les parties prenantes concernant une structure du capital adéquate pour
l’entreprise. Nous continuons de collaborer avec nos banques prêteuses
et nos porteurs de billets pour mettre en place une structure du capital
qui nous permettra d’avoir des liquidités et une souplesse suffisantes
pour mener nos activités efficacement dans ce marché problématique. »
Boîte à outils des investisseurs
Des échéanciers actualisés de l’amortissement escompté du produit
constaté d’avance, des dépenses d’amortissement et des intérêts
débiteurs de notre financement existant sont disponibles dans la
sous-section « Quarterly and Annual Results » de la section « Investor
Relations » de notre site Web, www.pacificdrilling.com.
Notes de bas de page
(a) Le coefficient d’efficacité est défini comme le
chiffre d’affaires de contrats à taux journalier réel (hors frais de
mobilisation, remboursements de mises à niveau et autres sources de
revenus) divisé par le montant maximum du chiffre d’affaires des
contrats à taux journalier qui aurait pu être généré pendant la période
visée.
(b) Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures
financières non-conformes aux PCGR. Pour consulter la définition du
BAIIA et du BAIIA ajusté, ainsi que le rapprochement au bénéfice net,
veuillez vous référer aux annexes incluses dans le présent communiqué de
presse.
(c) La marge du BAIIA se définit comme le BAIIA divisé
par les bénéfices des contrats de forage. La marge du BAIIA ajustée se
définit comme le BAIIA ajusté divisé par les bénéfices des contrats de
forage. La direction utilise ces mesures d’exploitation pour faire le
suivi des résultats de la société et considère que ces mesures
fournissent un complément d’information qui illustre l’impact de notre
efficacité d’exploitation ainsi que les coûts d’exploitation et de
soutien encourus pour assurer la performance du chiffre d’affaires.
Conférence téléphonique
Pacific Drilling tiendra une conférence téléphonique à 9 h 00, heure du
Centre, vendredi 24 février, pour discuter des résultats du quatrième
trimestre et de l’exercice 2016. Pour y participer, composer le +1
719-325-4801 ou le 1-877-874-1571 et indiquer le code de
confirmation 4279274, cinq à dix minutes avant l’heure prévue de début
de la conférence. La conférence téléphonique sera également diffusée en
direct sur www.pacificdrilling.com.
Il sera possible d’y accéder via un lien dans la sous-section « Events &
Presentations » (Événements et Présentations) de la section « Investor
Relations » (Relations avec les investisseurs). Une rediffusion de la
conférence sera également disponible sur le site Web de la société.
À propos de Pacific Drilling
Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son
équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling vise à devenir le
prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de
forage en mer à hautes spécifications. La flotte de sept navires de
forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes
et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pour plus
d’informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de
sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations et informations figurant dans ce communiqué de
presse, ainsi que les déclarations verbales concernant les objets de ce
communiqué, y compris la conférence téléphonique annoncée dans les
présentes, constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de
la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces
déclarations sont généralement identifiables par des mots ou des
expressions, tels que « croit », « s’attend à », « anticipe »,
« projette », « a l’intention de », « prévoit », « notre capacité à »,
« estime », « potentiel », « devrait », « pourrait » et l’usage du futur
et du conditionnel, ou d’autres mots similaires qui ne sont généralement
pas de nature historique. Nos déclarations prévisionnelles expriment nos
attentes actuelles ou nos prévisions de résultats ou d’événements
potentiels futurs, y compris les opportunités futures de contrats
clients, la disponibilité des navires, les chiffres d’affaires et les
résultats d’exploitation ainsi que le coefficient d’efficacité. Bien que
nous considérions que ces déclarations prévisionnelles soient
raisonnables à la date de leur publication, celles-ci ne constituent pas
des garanties et les résultats futurs réels pourraient varier
sensiblement en réponse à divers facteurs. Ces déclarations
sous-entendent des risques et des incertitudes significatifs (souvent
indépendants de notre volonté) et des hypothèses susceptibles
d’entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et notre
expérience historique et nos attentes ou projections actuelles. Les
facteurs importants susceptibles d’entraîner des écarts significatifs
entre les résultats réels et les projections sont les suivants : les
futurs niveaux d’activité de forage en mer ; notre capacité à obtenir de
nouveaux contrats de forage et à maintenir les contrats existants, y
compris l’annulation ou la suspension éventuelle de contrats de forage
en réponse à des difficultés mécaniques, aux performances, à l’évolution
du marché ou pour d’autres raisons ; les changements au niveau de
l’offre et de la demande, de la concurrence et de la technologie des
appareils de forage à l’échelle mondiale ; les dates réelles de début
d’exécution des contrats ; les temps d’immobilisation et d’autres
risques associés aux opérations de forage en mer, y compris les
réparations et entretiens non anticipés, les réinstallations, les
phénomènes météorologiques violents ou les ouragans ; notre capacité à
obtenir la non application ou des modifications de notre clause relative
au ratio d’effet de levier financier maximum à la fin du troisième
trimestre 2017 si besoin est, ou eu égard à d’autres éventuelles futures
non-conformités aux clauses de prêts ; notre capacité à poursuivre nos
activités et toute procédure de faillite potentielle ; et notre capacité
à rembourser nos dettes et l’adéquation des sources de liquidités et
leur accès. Pour plus d’informations sur les facteurs qui pourraient
faire varier nos résultats réels de nos résultats projetés, veuillez
consulter les documents déposés par la société auprès de la Commission
des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission, SEC), y
compris notre rapport annuel sur formulaire 20-F et nos rapports actuels
sur formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web à
l’adresse www.pacificdrilling.com
ou via le Système électronique de données, d’analyse et de recherche de
la SEC sur www.sec.gov.
Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés
prospectifs, qui ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Nous
rejetons toute obligation de publier une mise à jour ou de réviser les
énoncés prospectifs, quels qu’ils soient, après la date de leur
formulation en réponse à de nouvelles informations, à des événements
futurs, ou pour toute autre raison.
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PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES
États consolidés des résultats condensés (en milliers de dollars, sauf données par action) (non auditées) |
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| Trois mois clos le | Exercices clos le 31 décembre | |||||||||||||||||||||||||
| 31 décembre 2016 | 30 septembre 2016 | 31 décembre 2015 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | ||||||||||||||||||||||||||
| Forage à forfait | $ | 177 957 | $ | 182 427 | $ | 267 600 | $ | 769 472 | $ | 1 085 063 | $ | 1 085 794 | ||||||||||||||
| Coûts et charges | ||||||||||||||||||||||||||
| Charges d’exploitation | (66 547 | ) | (68 530 | ) | (104 870 | ) | (290 038 | ) | (431 261 | ) | (459 617 | ) | ||||||||||||||
| Frais généraux et administratifs | (18 908 | ) | (15 150 | ) | (12 609 | ) | (63 379 | ) | (55 511 | ) | (57 662 | ) | ||||||||||||||
| Amortissement | (69 881 | ) | (69 731 | ) | (67 679 | ) | (275 901 | ) | (243 457 | ) | (199 337 | ) | ||||||||||||||
| (155 336 | ) | (153 411 | ) | (185 158 | ) | (629 318 | ) | (730 229 | ) | (716 616 | ) | |||||||||||||||
| Perte résultant de l’annulation d’un contrat de construction |
– |
– |
(40 155 | ) |
– |
(40 155 | ) |
– |
||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 22 621 | 29 016 | 42 287 | 140 154 | 314 679 | 369 178 | ||||||||||||||||||||
| Autres produits (charges) | ||||||||||||||||||||||||||
| Intérêts débiteurs | (51 547 | ) | (45 888 | ) | (50 064 | ) | (189 044 | ) | (156 361 | ) | (130 130 | ) | ||||||||||||||
| Gain sur extinction de la dette |
– |
22 002 |
– |
36 233 |
– |
– |
||||||||||||||||||||
| Autres produits (charges) | 419 | (628 | ) | (364 | ) | (2 393 | ) | (3 217 | ) | (5 171 | ) | |||||||||||||||
| Résultat (perte) hors impôts sur le revenu | (28 507 | ) | 4 502 | (8 141 | ) | (15 050 | ) | 155 101 | 233 877 | |||||||||||||||||
| Charge d’impôt sur le revenu | (14 529 | ) | (4 346 | ) | (5 451 | ) | (22 107 | ) | (28 871 | ) | (45 620 | ) | ||||||||||||||
| Résultat net (perte) | $ | (43 036 | ) | $ | 156 | $ | (13 592 | ) | $ | (37 157 | ) | $ | 126 230 | $ | 188 257 | |||||||||||
| Bénéfice (perte) par action ordinaire, de base | $ | (2,03 | ) | $ | 0,01 | $ | (0,64 | ) | $ | (1,76 | ) | $ | 5,97 | $ | 8,67 | |||||||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base | 21 184 | 21 183 | 21 077 | 21 167 | 21 145 | 21 722 | ||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) par action ordinaire, diluée | $ | (2,03 | ) | $ | 0,01 | $ | (0,64 | ) | $ | (1,76 | ) | $ | 5,97 | $ | 8,66 | |||||||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, dilué | 21 184 | 21 184 | 21 077 | 21 167 | 21 156 | 21 737 | ||||||||||||||||||||
|
PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES
Bilans consolidés condensés (en milliers USD, sauf valeur nominale) (non vérifiés) |
|||||||||||||
| 31 décembre | 30 septembre | 31 décembre | |||||||||||
| 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||
| Actifs : | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 585 980 | $ | 363 303 | $ | 116 033 | |||||||
| Trésorerie affectée | 40 188 | 82 015 |
– |
||||||||||
| Comptes débiteurs | 94 622 | 114 307 | 168 050 | ||||||||||
| Matériaux et fournitures | 95 679 | 97 267 | 98 243 | ||||||||||
| Coûts reportés, à court terme | 10 454 | 11 226 | 10 582 | ||||||||||
| Charges constatées d’avance et autres actifs à court terme | 13 892 | 16 932 | 14 312 | ||||||||||
| Total des actifs à court terme | 840 815 | 685 050 | 407 220 | ||||||||||
| Immobilisations corporelles, nettes | 4 909 873 | 4 969 016 | 5 143 556 | ||||||||||
| Comptes clients à long terme | 202 575 | 202 575 | 202 575 | ||||||||||
| Autres actifs | 44 944 | 38 433 | 39 369 | ||||||||||
| Total d’actifs | $ | 5 998 207 | $ | 5 895 074 | $ | 5 792 720 | |||||||
| Passif et fonds propres : | |||||||||||||
| Comptes créditeurs | $ | 17 870 | $ | 19 137 | $ | 44 167 | |||||||
| Charges à payer | 45 881 | 43 430 | 51 704 | ||||||||||
| Dette à long terme, courante | 496 790 | 74 283 | 76 793 | ||||||||||
| Intérêts courus | 14 164 | 33 527 | 16 442 | ||||||||||
| Produit constaté d’avance, à court terme | 45 755 | 35 083 | 49 227 | ||||||||||
| Total du passif à court terme | 620 460 | 205 460 | 238 333 | ||||||||||
| Dette à long terme, nette de la tranche exigible à court terme | 2 648 659 | 2 911 332 | 2 768 877 | ||||||||||
| Produit constaté d’avance | 32 233 | 37 143 | 60 639 | ||||||||||
| Autre passif à long terme | 30 655 | 37 166 | 32 816 | ||||||||||
| Total du passif à long terme | 2 711 547 | 2 985 641 | 2 862 332 | ||||||||||
| Engagements et éventualités | |||||||||||||
| Fonds propres : | |||||||||||||
|
Actions ordinaires, 0,01 dollar de valeur nominale par action, 5 000 000 d’actions autorisées, 22 551 et 23 277 actions émises ainsi que 21 184 et 21 121 actions en circulation au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015, respectivement |
212 | 212 | 218 | ||||||||||
| Capital d’apport additionnel | 2 360 398 | 2 358 632 | 2 383 387 | ||||||||||
| Actions rachetées, au prix coûtant |
– |
– |
(30 000 | ) | |||||||||
| Autre perte globale cumulée | (19 193 | ) | (22 690 | ) | (23 490 | ) | |||||||
| Bénéfices non distribués | 324 783 | 367 819 | 361 940 | ||||||||||
| Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires | 2 666 200 | 2 703 973 | 2 692 055 | ||||||||||
| Total passif et fonds propres | $ | 5 998 207 | $ | 5 895 074 | $ | 5 792 720 | |||||||
|
PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES
États consolidés des flux de trésorerie condensés (en milliers) (non vérifié) |
||||||||||||||||||||||||||
| Trois mois clos le | Exercices clos le 31 décembre | |||||||||||||||||||||||||
| 31 décembre | 30 septembre | 31 décembre | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation : | ||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (perte) | $ | (43 036 | ) | $ | 156 | $ | (13 592 | ) | $ | (37 157 | ) | $ | 126 230 | $ | 188 257 | |||||||||||
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Ajustements visant à rapprocher le bénéfice (perte) net du flux net de trésorerie provenant des activités d’exploitation : |
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| Amortissement | 69 881 | 69 731 | 67 679 | 275 901 | 243 457 | 199 337 | ||||||||||||||||||||
| Amortissement du produit constaté d’avance | (29 413 | ) | (12 324 | ) | (20 449 | ) | (67 053 | ) | (86 276 | ) | (109 208 | ) | ||||||||||||||
| Amortissement des frais reportés | 4 057 | 3 800 | 5 832 | 13 945 | 25 951 | 51 173 | ||||||||||||||||||||
| Amortissement des coûts de financement reportés | 7 858 | 3 662 | 3 307 | 18 786 | 11 278 | 10 416 | ||||||||||||||||||||
| Amortissement des primes d’émission de dettes | 208 | 426 | 313 | 1 279 | 1 015 | 817 | ||||||||||||||||||||
| Radiation des coûts de financement reportés non amortis |
– |
– |
5 965 |
– |
5 965 |
– |
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| Perte résultant de l’annulation d’un contrat de construction |
– |
– |
38 084 |
– |
38 084 |
– |
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| Impôts sur le revenu reportés | 12 693 | 345 | 8 534 | 15 494 | 9 840 | 18 661 | ||||||||||||||||||||
| Dépenses de rémunération à base d’actions | 1 766 | 1 653 | 4 095 | 7 094 | 12 534 | 10 484 | ||||||||||||||||||||
| Gain sur extinction de la dette |
– |
(22 002 | ) |
– |
(36 233 | ) |
– |
– |
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| Variation des éléments d’actif et de passif : | ||||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs | 19 685 | 23 875 | (21 606 | ) | 73 428 | 62 977 | (24 949 | ) | ||||||||||||||||||
| Matériaux et fournitures | 1 588 | (2 022 | ) | 3 739 | 2 564 | (2 583 | ) | (29 951 | ) | |||||||||||||||||
| Dépenses constatées d’avance et autres actifs | (16 720 | ) | (1 653 | ) | (11 071 | ) | (29 276 | ) | (10 840 | ) | (56 493 | ) | ||||||||||||||
| Comptes fournisseurs et charges à payer | (23 013 | ) | 28 038 | (10 654 | ) | (24 843 | ) | (18 712 | ) | 20 865 | ||||||||||||||||
| Produit constaté d’avance | 35 175 |
– |
(509 | ) | 35 175 | 3 226 | 117 001 | |||||||||||||||||||
| Flux net de trésorerie issu des activités d’exploitation | 40 729 | 93 685 | 59 667 | 249 104 | 422 146 | 396 410 | ||||||||||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités d’investissement : | ||||||||||||||||||||||||||
| Dépenses d’investissement | (9 819 | ) | (1 129 | ) | (38 134 | ) | (52 625 | ) | (181 458 | ) | (1 136 205 | ) | ||||||||||||||
| Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement | (9 819 | ) | (1 129 | ) | (38 134 | ) | (52 625 | ) | (181 458 | ) | (1 136 205 | ) | ||||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités de financement : | ||||||||||||||||||||||||||
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Produit net (versements) d’actions émises au titre du plan de rémunération en actions |
– |
(2 | ) | (80 | ) | (89 | ) | (536 | ) | 95 | ||||||||||||||||
| Produit de la dette à long terme | 215 000 |
– |
50 000 | 450 000 | 315 000 | 760 000 | ||||||||||||||||||||
| Paiements sur la dette à long terme | (41 652 | ) | (16 305 | ) | (102 915 | ) | (110 832 | ) | (581 083 | ) | (41 833 | ) | ||||||||||||||
| Paiements de coûts de financement | (23 408 | ) | (2 015 | ) | (3 570 | ) | (25 423 | ) | (4 070 | ) | (7 569 | ) | ||||||||||||||
| Achats d’actions non émises |
– |
– |
– |
– |
(21 760 | ) | (7 227 | ) | ||||||||||||||||||
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Flux net de trésorerie issu des (utilisé dans les) activités de financement |
149 940 | (18 322 | ) | (56 565 | ) | 313 656 | (292 449 | ) | 703 466 | |||||||||||||||||
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Augmentation (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
180 850 | 74 234 | (35 032 | ) | 510 135 | (51 761 | ) | (36 329 | ) | |||||||||||||||||
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Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en début de période |
445 318 | 371 084 | 151 065 | 116 033 | 167 794 | 204 123 | ||||||||||||||||||||
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Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en fin de période |
$ | 626 168 | $ | 445 318 | $ | 116 033 | $ | 626 168 | $ | 116 033 | $ | 167 794 | ||||||||||||||
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