Press release

MEMSCAP : EBITDA DE 0,7 MILLION D’EUROS SUR LE 1ER SEMESTRE 2016

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Résultat net semestriel à l’équilibre et constante progression de la trésorerie nette GRENOBLE, France & DURHAM, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre, clos le 30 juin 2016. Chiffre d’affaires et résultats consolidés du

Résultat net semestriel à l’équilibre et constante progression de
la trésorerie nette

GRENOBLE, France & DURHAM, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur
la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce
aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre, clos le 30 juin 2016.

Chiffre d’affaires et résultats consolidés du premier semestre 2016

Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre
d’affaires consolidé pour le premier semestre 2016 s’établit à 5,6
millions d’euros (6,3 millions de dollars américains) comparé à 6,9
millions d’euros (7,6 millions de dollars américains) pour le premier
semestre 2015 et 5,8 millions d’euros (6,4 millions de dollars
américains) pour le second semestre 2015.

La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité
sur le premier semestre 2016 est la suivante :

Secteurs   Chiffre d’affaires (M€)   %
Avionique 2,8 49%
Communications optiques / Optique adaptative 1,8 32%
Médical / Biomédical 0,7 13%
Mass Market et autres 0,3 6%
Total 5,6 100%

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

Les résultats du premier semestre 2016 s’analysent comme suit :

(En millions d’euros)   1er semestre 2016   1er semestre 2015
Chiffre d’affaires

– Dont produits standards*

– Dont produits sur mesure

5,6

3,4

2,2

6,9

3,9

3,0

Marge brute 1,9 2,6
Charges opérationnelles** (1,9) (2,0)
Résultat opérationnel des activités (0,1) 0,6
Résultat financier 0,1 (0,1)
Résultat net de l’ensemble consolidé 0,0 0,5

(Données ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires
aux comptes du Groupe. La publication des comptes semestriels consolidés
résumés a été autorisée par le conseil d’administration du 31 août 2016.
Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

* Incluant les redevances du pôle dermo-cosmétique.
**
Charges nettes des subventions de recherche et développement.

* * *

Résultat net semestriel à l’équilibre

Le Groupe a été confronté sur le 1er semestre 2016 à un
marché attentiste sur le segment médical et biomédical affectant
l’ensemble de ses divisions et expliquant principalement l’évolution du
chiffre d’affaires consolidé observée sur le semestre. Ce repli est
toutefois atténué par la bonne tenue des ventes relatives aux
applications avionique et communications optiques.

La marge brute s’établit ainsi à 1,9 million d’euros, soit 33% du
chiffre d’affaires consolidé contre 2,6 millions d’euros sur le 1er
semestre 2015, représentant 38% du chiffre d’affaires consolidé. La
maîtrise des charges opérationnelles (nettes des subventions de
recherche et développement), d’un montant de 1,9 million d’euros sur le 1er
semestre 2016, contre 2,0 millions d’euros sur 1er semestre
2015, conduit à une perte opérationnelle de 0,1 million d’euros contre
un bénéfice opérationnel de 0,6 million d’euros au titre du 1er
semestre 2015.

Le résultat financier présente un gain de 0,1 million d’euros au titre
du 1er semestre 2016 contre une perte de 0,1 million d’euros
lors du 1er semestre 2015. Le Groupe affiche ainsi un
résultat net consolidé à l’équilibre sur le 1er semestre 2016
contre un bénéfice net consolidé de 0,5 million d’euros sur le 1er
semestre 2015.

EBITDA semestriel de 0,7 million d’euros
Constante
progression de la trésorerie nette d’endettement

Le Groupe présente sur le 1er semestre 2016 un flux positif
de trésorerie opérationnelle de 0,6 million d’euros. Ce dernier se
décompose entre un flux de trésorerie opérationnelle hors variation du
besoin en fonds de roulement de 0,7 million d’euros et un accroissement
du besoin en fonds de roulement de 0,1 million d’euros sur le 1er
semestre 2016. L’EBITDA du Groupe s’établit ainsi à 0,7 million d’euros
sur le 1er semestre 2016 contre 1,1 million d’euros pour le 1er
semestre 2015.

Au 30 juin 2016, la Société dispose de liquidités disponibles, incluant
des titres obligataires et participatifs de placement comptabilisés en
actifs financiers disponibles à la vente, de 3,9 millions d’euros (30
juin 2015 : 3,7 millions d’euros) et d’une trésorerie nette
d’endettement financier de 2,5 millions d’euros (30 juin 2015 : 1,8
million d’euros).

Les capitaux propres de MEMSCAP à fin juin 2016 s’établissent à 18,0
millions d’euros contre 18,2 millions d’euros à fin juin 2015.

Analyse et perspectives

MEMSCAP poursuit sa stratégie visant la progression de sa trésorerie
nette d’endettement basée sur le développement de pôles d’activités à
haute valeur ajoutée. Le Groupe s’attend à une reprise progressive des
ventes sur le segment médical et biomédical.

Résultats du 3ème trimestre 2016 : le 26
octobre 2016

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes
micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des
composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle,
et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de
NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus
d’informations, consultez le site www.memscap.com.

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE
Comptes
consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2016

  30 juin
2016
  31 décembre
2015
€000 €000
Actifs
Actifs non-courants
Immobilisations corporelles 2 876 3 151
Immobilisations incorporelles 8 366 8 254
Actifs financiers disponibles à la vente 1 203 1 265
Actifs d’impôt différé 1 131 1 103
13 576 13 773
Actifs courants
Stocks 2 909 2 793
Clients et autres débiteurs 2 153 2 051
Paiements d’avance 259 138
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 707 2 636
8 028 7 618
   
Total actifs 21 604 21 391
 
Capitaux propres et passifs
Capitaux propres
Capital émis 1 782 1 782
Primes d’émission 18 675 18 675
Actions propres (142) (133)
Réserves consolidées (314) (394)
Ecarts de conversion (2 010) (2 168)
17 991 17 762
Passifs non-courants
Emprunts portant intérêt 811 1 068
Passifs liés aux avantages au personnel 56 54
867 1 122
Passifs courants
Fournisseurs et autres créditeurs 2 090 1 883
Emprunts portant intérêt 473 451
Autres passifs financiers courants 105 95
Provisions 78 78
2 746 2 507
Total passifs 3 613 3 629
Total des capitaux propres et passifs 21 604 21 391
 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
Comptes consolidés
intermédiaires condensés au 30 juin 2016

  1er semestre
2016
  1er semestre
2015
€000 €000
 
Ventes de biens et services 5 645 6 856
Produits des activités ordinaires 5 645 6 856
 
Coût des ventes (3 771) (4 267)
Marge brute 1 874 2 589
 
Autres produits 155 262
Frais de recherche et développement (729) (924)
Frais commerciaux (423) (346)
Charges administratives (935) (1 010)
Résultat opérationnel (58) 571

Charges financières

(28)

(109)

Produits financiers 106 34
Résultat avant impôt 20 496

Produit / (charge) d’impôt sur le résultat

   
Résultat net des activités ordinaires 20 496
   
Résultat net de l’ensemble consolidé 20 496
 
Résultats par action :
 
– de base pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable
aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère

€ 0,003

€ 0,070

– dilué pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux
porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère

€ 0,003

€ 0,070

 

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE
Comptes consolidés
intermédiaires condensés au 30 juin 2016

  1er semestre
2016
  1er semestre
2015
€000 €000
   
Résultat net de l’ensemble consolidé 20 496
 
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat
Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l’emploi
Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat
Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat
 
Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat
Variation de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la
vente
(34) 6
Variation de juste valeur sur instruments financiers de couverture (2) 370
Ecarts de change résultant des activités à l’étranger 158 444
Impôts sur les éléments susceptibles d’être reclassés en résultat
Total des éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement
en résultat
122 820
   
Total des autres éléments du résultat global nets d’impôt 122 820
   
Résultat global consolidé 142 1 316
 

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
Comptes
consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2016

(En milliers d’euros, sauf données par action)   Nombre   Capital   Primes   Actions   Réserves   Ecarts de   Total capitaux
d’actions émis d’émission propres consolidées conversion propres
€000 €000 €000 €000 €000 €000
 
Solde au 1er janvier 2015 7 089 215 1 772 18 771 (117) (1 656) (1 972) 16 798

Résultat net de l’ensemble consolidé

496

496

Autres éléments du résultat global net d’impôts 376 444 820
Résultat global du 1er
semestre 2015
872 444 1 316
 
Augmentation de capital 39 471 10 43 53
Imputation du report à nouveau sur la prime d’émission (139) 139
Opérations sur titres auto-détenus (5) (5)
Paiements en actions 12 12
 
Solde au 30 juin 2015 7 128 686 1 782 18 675 (122) (633) (1 528) 18 174
 
Solde au 1er janvier 2016 7 128 686 1 782 18 675 (133) (394) (2 168) 17 762

Résultat net de l’ensemble consolidé

20

20

Autres éléments du résultat global net d’impôts (36) 158 122
Résultat global du 1er
semestre 2016
(16) 158 142
 
Opérations sur titres auto-détenus (9) (9)
Paiements en actions 96 96
 
Solde au 30 juin 2016 7 128 686 1 782 18 675 (142) (314) (2 010) 17 991
 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
Comptes
consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2016

  1er semestre
2016
  1er semestre
2015
€000 €000
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités
opérationnelles :
   
Résultat de la période 20 496
Ajustements pour :
Amortissements et provisions 550 424
Annulation des plus et moins-values de cession d’actifs 10 8
Autres éléments non monétaires 92 86
Créances clients (49) (137)
Stocks (71) 24
Autres débiteurs (25) (73)
Dettes fournisseurs 50 (179)
Autres créditeurs 40 35
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités
opérationnelles
617 684

Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités
d’investissement :

Acquisition d’immobilisations (230) (102)
Revente / (achat) d’actifs financiers 19 (9)
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités
d’investissement
(211) (111)

Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de
financement :

Remboursements d’emprunts et assimilés (178) (295)
Remboursements d’emprunts de crédit-bail (72) (67)
Revente / (achat) d’actions propres (9) (5)
Produits nets reçus sur les augmentations de capital et exercices de
bons et options
53
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de
financement
(259) (314)

Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de
trésorerie

(76)

16

Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de
trésorerie
71 275
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 2 636 1 959
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 707 2 234

Contacts

MEMSCAP
Yann Cousinet, Tel.: +33 (0) 4 76 92 85 00
Directeur
administratif et financier
yann.cousinet@memscap.com