Press release

SOITEC : RÉSULTATS DES 9 PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2015-2016

0 0
Sponsorisé par Nasdaq

Ne pas publier, diffuser ou distribuer directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une sollicitation d'offre d'achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique ni dans tout autre pays dans lequel il

Ne pas publier, diffuser ou distribuer directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une sollicitation d'offre d'achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique ni dans tout autre pays dans lequel il serait illégal de le faire.

RÉsultats des 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016

  

  • Dans le cadre du projet d'augmentations de capital précédemment annoncé, Soitec procède, à titre exceptionnel, à la publication des résultats des 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016
  • Le rapport financier intermédiaire pour les 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016 est mis à disposition sur le site Internet de Soitec

            
 

Bernin, France, le 25 avril 2016
– Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour ses résultats consolidés non audités pour les 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016. Ces résultats ont fait l'objet d'un rapport de revue limitée par les commissaires aux comptes qui figure dans le rapport financier intérimaire pour les 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016 mis à disposition sur le site Internet de Soitec.

[1]

Indicateurs clés pour les 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016


Résultats consolidés

Comme annoncé le 20 janvier 2016 (http://www.soitec.com/fr/finance/communiques-de-presse/article-1818/), le
Chiffre d'Affaires consolidé des 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016 atteint 171,7 millions d'euros
, en hausse de 49% (soit une augmentation de 27% à taux de change constants), par rapport aux 115,4 millions d'euros réalisés au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2014-2015, retraités

[2]

pour exclure les activités Énergie Solaire

[3]

.

La Marge Brute progresse pour s'établir à 42,4 millions d'euros
(25% des Ventes), contre 10,7 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2014-2015, grâce à la hausse des volumes et à l'effet positif de la variation des taux de change.

Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à 8,4 millions d'euros,
contre une perte de 34,9 millions d'euros pour les 9 premiers mois de l'exercice 2014-2015 (soit une hausse de 43,3 millions d'euros).

Compte tenu du montant de
29,2 millions d'euros d'Autres Charges Opérationnelles
correspondant principalement à des charges de dépréciation et à des dépenses de restructuration,
le Résultat Opérationnel ressort en perte de 19,7 millions d'euros
(contre une perte de 36,4 millions d'euros au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2014-2015).

Le principal élément d'explication résulte d'une charge de dépréciation de 20,1 millions d'euros, enregistrée à la clôture des 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016, liée au bâtiment industriel de Singapour et au résultat du test de dépréciation d'actifs non courants concernant la valeur des actifs d'Altatech (soit un montant de 2,2 millions d'euros sur la base du prix d'acquisition des actions, étant précisé que Soitec a cédé 100% de sa participation dans Altatech fin mars 2016)

[4]

.

La Perte Nette enregistrée sur les 9 premiers mois de l'exercice s'établit à 69,1 millions d'euros
(contre une perte nette de 115,2 millions d'euros au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2014-2015), après prise en compte des charges financières nettes, qui s'élèvent à 20,9 millions d'euros, et de la perte nette de 26,3 millions d'euros des activités abandonnés (Énergie Solaire) comptabilisée en activités abandonnées. 


Génération de trésorerie

Le Flux Net de Trésorerie d'exploitation (incluant les dépenses de restructuration des activités Énergie Solaire) est négatif à hauteur de 16,7 millions d'euros
sur les 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016 (contre un flux de trésorerie positif de 8,1 millions d'euros pour les 9 premiers mois de l'exercice 2014-2015 résultant principalement de la variation du besoin en fonds de roulement). Sur les 9 premiers de l'exercice 2015-2016, l'EBITDA du Groupe est négatif, s'établissant à -18,0 millions d'euros (contre -51,9 millions d'euros pour les 9 premiers mois de l'exercice 2014-2015). En revanche, l'EBITDA généré par les activités poursuivies est positif et s'élève à 19,9 millions d'euros, contre -14,1 millions d'euros pour les 9 premiers mois de l'exercice 2014-2015.

Le Flux Net de Trésorerie généré par les opérations d'investissement et les cessions d'actifs s'élève à 26,3 millions d'euros
sur les 9 premiers mois de l'exercice 2015-2016 (contre -23,7 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2014-2015) grâce aux produits de cessions de 32 millions d'euros liés à la vente de l'immeuble de San Diego, des équipements de San Diego et de Fribourg et de deux centrales solaires.

Le Flux Net de Trésorerie généré par les opérations de financement s'élève à 19,4 millions
(contre 4,6 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2014-2015). Ceci reflète principalement :

–                 un montant total de 65,4 millions d'euros de nouveaux financements incluant un prêt de 30 millions d'euros de Shin Etsu Handotai (SEH), fournisseur majeur de plaques et actionnaire historique de la Société, un prêt de 15 millions d'euros consenti par Bpifrance Participations, également actionnaire, un prêt de 9 millions d'euros du CEA, partenaire technologique de Soitec, et un contrat de crédit-bail portant sur un montant de 11 millions d'euros. 

–                 le remboursement de dettes financières et le paiement de frais financiers pour un montant de 46,1 millions d'euros, incluant le remboursement d'un emprunt de 17,1 millions d'euros lié aux activités abandonnées.   


Bilan

La Trésorerie et Equivalents de Trésorerie du Groupe s'est renforcée au cours des 9 premiers mois de l'année, atteignant 51,8 millions d'euros
au 31 décembre 2015, en hausse de 22,9 millions d'euros par rapport au 31 mars 2015. Cette amélioration est essentiellement due aux financements mis en place auprès de partenaires de Soitec. Ainsi l'Endettement Financier Brut de Soitec a augmenté et est passé de 173,0 millions d'euros au 31 mars 2015 à 217,5 millions d'euros au 31 décembre 2015. En conséquence, l'
Endettement Net atteint 165,7 millions d'euros à fin décembre 2015
contre 150 millions d'euros le 31 mars 2015. Compte tenu de la perte nette enregistrée sur la période, les fonds propres consolidés sont en recul et passent de 50,0 millions d'euros à -0,8 million d'euros. Comme déjà annoncé publiquement, la Société poursuit la mise en oeuvre d'un projet de renforcement de ses fonds propres par le biais d'augmentations de capital en vue d'assurer la continuité de l'exploitation et la restructuration de la dette financière.


Perspectives de l'activité Electronique

Pour l'exercice 2015-2016 (clos le 31 mars 2016), Soitec prévoit un taux de marge d'EBITDA (EBITDA/chiffre d'affaires) de l'activité Électronique de l'ordre de 15%.

Pour l'exercice 2016-2017, la croissance de la demande sur les produits pour les applications de radiofréquence (RF) et d'électronique de puissance (Power) devrait être robuste et compenser les effets liés à l'arrivée en fin de cycle de vie des produits PD-SOI. Si tel était effectivement le cas, la Société se fixerait pour objectif d'atteindre (à taux de change constants) une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires de l'activité Electronique par rapport à l'exercice 2015-2016 et un taux de marge d'EBITDA de l'activité Electronique du même ordre que celui de l'exercice 2015-2016. Concernant plus spécifiquement l'activité du premier trimestre de l'exercice 2016-2017, Soitec prévoit un chiffre d'affaires à peu près en ligne à taux de changes constants avec le chiffre d'affaires réalisé lors du premier trimestre de l'exercice 2015-2016 dans l'Electronique (soit une baisse séquentielle d'environ 15% par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2015-2016).

A plus long terme, Soitec compte profiter des perspectives prometteuses liées à l'adoption à grande échelle du FD-SOI par l'industrie des semi-conducteurs.

Pour plus de précisions sur les prévisions, objectifs et tendances concernant les exercices 2015-2016, 2016-2017 et suivants, Soitec S.A. invite les lecteurs à se référer aux informations mises à disposition dans les sections 12 et 13 de l'actualisation de son document de référence 2014-2015 déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 7 mars 2016 sous le numéro D.15-0587-A01 ainsi qu'aux sections B.4.a et B9 du résumé du prospectus approuvé par l'AMF le 18 mars 2016 sous le numéro 16-085 (le "Prospectus"). Soitec S.A. attire l'attention du public sur les sections « Facteurs de risque » figurant au chapitre 4 du document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 10 juin 2015 sous le numéro D.15-0587 et dans le chapitre 4 de l'actualisation de document de référence déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 7 mars 2016 sous les numéro D-15-0587-A01, ainsi qu'au chapitre 2 de la note d'opération faisant partie du Prospectus. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Soitec ainsi que sur le prix de marché des actions de Soitec S.A.


Agenda

Les actionnaires de la société seront réunis, sur seconde convocation, en Assemblée Générale Extraordinaire le 29 avril 2016.

Compte tenu du projet d'augmentations de capital en cours, la date de publication des résultats de l'exercice 2015-2016 n'a pas encore été fixée.

 

Avertissement Important

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de Soitec et de l'ensemble des sociétés entrant dans son périmètre de consolidation (le « Groupe ») ainsi que des déclarations prospectives concernant notamment ses projets en cours ou futurs. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « croire », « s'attendre à », « pouvoir », « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « avoir l'intention de », « souhaiter », « envisager de », « anticiper », « devoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont susceptibles d'être affectées par des risques connus ou inconnus, et d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes et d'autres facteurs liés notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations du Groupe soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué sont données uniquement à la date du présent communiqué. Sauf obligation légale ou réglementaire qui s'appliquerait, le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans le présent communiqué, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

Le présent communiqué contient des informations sur les marchés du Groupe et ses positions concurrentielles, y compris des informations relatives à la taille de ses marchés. Sauf indication contraire, ces informations sont des estimations du Groupe et ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les estimations du Groupe sont fondées sur des informations obtenues auprès de clients, fournisseurs, organisations professionnelles et autres intervenants des marchés au sein desquels le Groupe opère. Bien que le Groupe considère que ces estimations sont pertinentes à la date du présent communiqué, il ne peut garantir l'exhaustivité ou l'exactitude des données sur lesquelles ces estimations sont fondées, ou que ses concurrents retiennent les mêmes définitions des marchés sur lesquels ils opèrent.

Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus.

 Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Soitec S.A. ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) par Soitec S.A. dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.

 Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas et ne sauraient être considérés comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destinés à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public dans un quelconque pays autre que la France.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE (ensemble, la « Directive Prospectus », cette expression incluant toute mesure de transposition dans chaque État membre de l'Espace Économique Européen).

S'agissant des Etats membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (chacun, un « État Membre ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États Membres. Dans chaque Etat Membre, les informations contenues dans le présent communiqué sont adressées uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus.

Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique, en l'absence d'un tel enregistrement, qu'au titre d'une exemption prévue par le Securities Act. Soitec S.A. n'a l'intention d'enregistrer aucune partie de l'offre mentionnée dans le présent communiqué aux États-Unis d'Amérique ni de réaliser une offre au public de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique.

 Ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (« FSMA »). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le « Règlement »), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres financiers de Soitec S.A. visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.

 La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié et distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.

A propos de Soitec :

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique et de l'énergie. Avec 3600 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 
www.soitec.com

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:

Relations Investisseurs




Steve Babureck


+33 (0)6 16 38 56 27 ou +1 858 519 6230


steve.babureck@soitec.com
 




Presse




Marylen Schmidt


+33 (0)6 21 13 66 72


marylen.schmidt@soitec.com




 




DDB Financial


Fabrice Baron


+33(0)1 53 32 61 27


fabrice.baron@ddbfinancial.fr




 




Isabelle Laurent


+33 (0)1 53 32 61 51


isabelle.laurent@ddbfinancial.fr






Compte de résultats consolidé 9 mois 2015-2016 *

(en milliers d'euros) 9 mois


clos le 31 déc 2015
9 mois


clos le 31 déc 2014
Ventes  171 675  115 446
Coût des ventes (129 248) (104 747)
Marge brute  42 427  10 699
Frais commerciaux et de marketing (6 660) (5 904)
Frais de recherche et développement (13 771) (24 213)
Frais de lancement de projets de centrales solaires  
Frais généraux et administratifs (13 563) (15 503)
Résultat opérationnel courant  8 432 (34 921)
Autres produits opérationnels  1 065  2 343
Autres charges opérationnelles (29 233) (3 783)
Résultat opérationnel (19 736) (36 362)
Produits financiers 2 325  20 931
Charges financières (23 230) (29 222)
Résultat financier (20 905) (8 291)
Résultat avant impôt (40 641) (44 653)
Impôt (1 986) (8)
Quote-part du résultat mis en équivalence (207) (2 583)
Résultat après impôt des activités poursuivies (42 834) (47 244)
Résultat net des activités abandonnées (26 256) (67 983)
Résultat net de l'ensemble consolidé (69 091) (115 227)
Intérêts non contrôlés  
Résultat net (part du groupe) (69 091) (115 227)
Résultat net de base par action en euros   (0,30)   (0,51)
Dont activités poursuivies   (0,18)   (0,20)
Dont activités abandonnées   (0,11)   (0,30)
Résultat global net dilué par action en euros   (0,30)   (0,51)
Dont activités poursuivies   (0,18)   (0,20)
Dont activités abandonnées   (0,11)   (0,30)

* Comptes non audités


Résultats segment Électronique


*

(en milliers d'euros) Électronique Électronique
% Change
  9 mois


2015-2016
9 mois


2014-2015

 
Chiffre d'affaires 167 762 111 876 +50%
Marge brute 42 690 10 084
+323%
En pourcentage des ventes 25,4% 9,0%  
Frais de Recherche & Développement (10 104) (19 156)
-47%
En pourcentage des ventes -6,0% -17,1%  
Frais commerciaux et marketing (4 000) (3 980)
+1%
En pourcentage des ventes -2,4% -3,6%  
Frais généraux et administratifs (12 893) (14 684)
-12%
En pourcentage des ventes -7,7% -13,1%  
Résultat opérationnel courant / (Perte) 15 692 (27 734)
 
En pourcentage des ventes 9,4% -24,8%  
Autres produits et charges opérationnels (26 652) (1 440)
 
Resultat opérationnel (10 961) (29 174)
 
EBITDA 27 292 (8 294)
 
En pourcentage des ventes 16,3% -7,4%  

* Comptes non audités


Résultats segment Autres activités*

(en milliers d'euros) Autres activités Autres activités
% Évolution
  9 mois


2015-2014
9 mois


2014-2015

 
Chiffre d'affaires 3 913 3 570 +9,6%
Marge brute (263) 615
-142,8%
En pourcentage des ventes -6,7% 17,2%  
Frais de Recherche & Développement nets (3 667) (5 057)
-27,5%
Frais commerciaux et marketing (2 660) (1 924)
+38,3%
Frais généraux et administratifs (670) (820)
-18,3%
Résultat opérationnel courant / (Perte) (7 259) (7 187)
 
Résultat net / perte des activités abandonnées    
 
Autres produits opérationnels 1 065  
Autres charges opérationnelles (2 581)  
Autres produits et charges opérationnels (1  516)
 
EBIT (8 775) (7 187)
 
EBITDA (7 322) (5 779)
 

* Comptes non audités

Bilan au 31 décembre 2015*

Actif




(en milliers d'euros)
31 décembre 2015 31 mars 2015
Actifs non courants :    
Goodwill et immobilisations incorporelles 4 323 8 842
Projets de développements capitalisés 1 944 2 226
Immobilisations corporelles 123 930 156 736
Projets de centrales solaires 1 600
Actifs d'impôts différés
Investissements dans le sociétés mises en equivalence
Actifs financiers non courants 9 417 5 739
Autres actifs non courants 22 225 28 961
Total des actifs non courants 161 839 204 104
Actifs courants :    
Stocks 36 484 33 073
Clients et comptes rattachés 36 455 43 812
Autres actifs courants 20 221 18 894
Actifs financiers courants 1 330  1 311
Trésorerie et équivalents de trésorerie 51 757 22 911
Total des actifs courants 146 247 120 001
Actifs destinés à être cédés 21 827 69 435
Actifs des activités abandonnées 6 259
Total de l'actif 336 172 393 540
     
Capitaux propres et passifs




(en milliers d'euros)
31 décembre 2015 31 mars 2015
Capitaux propres :    
Capital social 23 132 23 119
Primes liées au capital 781 382 782 058
Actions propres (475) (475)
Réserves et report à nouveau (813 239) (737 473)
Autres réserves 8 389 (17 270)
Capitaux propres (part du Groupe) (811) 49 958
Intérêts non contrôlés  
Total des capitaux propres (811) 49 958
Passifs non courants :    
Dettes financières à long terme 156 507 123 552
Passifs d'impôts différés  –
Provisions et autres passifs non courants 14 920 17 543
Total des passifs non courants 171 427 141 095
Passifs courants :    
Dettes financières à court terme 60 980 49 455
Fournisseurs 36 402 52 279
Provisions et autres passifs courants 40 820 83 902
Total des passifs courants 138 202 185 635
Passifs destinés à être cédés 16 852
Passifs des activités abandonnées 27 354
Total des capitaux propres et du passif 336 172 393 540

* Comptes non audités


Tableau de flux de trésorerie 9 mois 2015-2016*

(en milliers d'euros) 9 mois




clos 31 déc 2015
9 mois




clos 31 déc 2014
Résultat net des activités poursuivies   (42 834)   (47 244)
Résultat net des activités abandonnées   (26 256)   (67 983)
Résultat net de l'ensemble consolidé  
(69 091)
  (115 227)
     
Elimination des éléments non monétaires    
Quote-part de résultat mis en équivalence   207   2 583
Dépréciations pour perte de valeur sur les investissements dans les sociétés mises en équivalence     
Dépréciations et amortissements   20 665   25 835
Dépréciations pour perte de valeur sur immobilisations et amortissements accélérés   20 283   572
Dotations aux provisions nettes   (1 354)   (377)
Dotations aux provisions pour retraite   396   317
Résultat sur cessions d'actifs   (28)   (3 297)
Variation des impôts   1 986   8
Résultat financier net   20 904   8 296
Paiements fondés sur les actions   (254)   28
Impact IFRIC 21 (compris dans le résultat opérationnel)     (795)
Eléments non monétaires liées aux activités abandonnées   (11 747)   30 169
Total des éléments non monétaires  
51 057
  63 340
Dont activités poursuivies   62 804   33 170
EBITDA   (18 033)   (51 887)
Dont activités poursuivies   19 970   (14 073)
     
Augmentation (diminution) de trésorerie sur :    
Stocks   (8 973)   (8 599)
Clients et comptes rattachés   (2 061)   13,798
Autres créances   (1 395)   6 367
Fournisseurs et comptes rattachés   (10 641)   3 631
Autres dettes   3 694   7 975
Variation du BFR des activités abandonnées   20 707   36 852
Variation du BFR   1 331   60 025
Dont activités poursuivies   19 376   23 173
Flux de trésorerie générés par l'activité  
(16 702)
  8 138
Dont activités poursuivies   594   9 100
     
Acquisitions d'immobilisations incorporelles   (473)   (369)
Acquisitions d'immobilisations corporelles   (4 934)   (5 903)
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles   312   5 706
(Acquisitions) et cessions d'actifs financiers  (1)   (827)   (4 115)
Apports en capital dans une société mise en équivalence     (2,521)
Flux d'(investissement) et désinvestissement des activités abandonnées (2)   32 222   (16 465)
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement  
26 301
  (23 667)
Dont activités poursuivies   (5 921)   (7 202)
     
Sommes reçues des actionnaires : augmentation de capital et exercice de stock-options (3)   474   79 450
ABSAAR    (675)  
Emission d'emprunts (4)   65 427   11 000
Tirages de lignes de crédit   173   7 200
Remboursement d'emprunts (y compris contrat de location financement) (5)   (23 687)   (99 936)
Intérêts financiers reçus   95   4 255
Intérêts financiers versés   (5 232)   (10 059)
Flux de financement des activités abandonnées (6)   (17 183)   3 504
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  
19 393
  (4 586)
Dont activités poursuivies   19 970   (8 090)
     
Effet de la variation des cours des devises   (146)   3 800
Variation de la trésorerie nette  
28 846
  (16 315)
     
Trésorerie à l'ouverture   22 911   44 728
Trésorerie à la clôture   51 757   28 413

* Comptes non audités




[1]

          Le rapport des commissaires aux comptes contient l'observation suivante : "Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 7.2.4 de l'annexe qui précise les hypothèses sous-tendant le maintien du principe de continuité d'exploitation du Groupe."


[2]

          Conformément à la décision, prise en janvier 2015, du Groupe de se désengager des activités Énergie Solaire, les produits et charges liés à celles-ci sont comptabilisés en activités abandonnées. Les comptes des 9 premiers mois de l'exercice 2014-15 ont donc été retraités de façon similaire pour permettre leur comparaison avec ceux des 9 premiers mois de l'exercice 2015-16.


[3]

                En ce qui concerne le chiffre d'affaires du 4
ème
trimestre 2015-2016, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse publié par la société le 13 avril 2016 (http://www.soitec.com/fr/finance/communiques-de-presse/article-1826/).


[4]

          Dans le cadre des comptes des 9 premiers mois de l'exercice 2015-2019, la Société a conduit les tests de dépreciation habituellement réalisés pour l'arrété des comptes annuels.


Ne pas publier, diffuser ou distribuer directement ou indirectement


aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.



This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SOITEC via GlobeNewswire

HUG#2006262